fin-vista
Логотип Россети Юг

Россети Юг

11

MRKY

На этой странице собраны рейтинг акции, ключевые финансовые показатели, дивидендные данные и оценка справедливой стоимости компании Россети Юг.

График

График предоставлен Smart-Lab

Стоимость

Потенциал роста выше 20%
Не пройдено

Текущая цена: 0,08. Справедливая стоимость: 0,03. Потенциал: -56,11%. Критерий не выполняется.

Потенциал роста выше 40%
Не пройдено

Текущая цена: 0,08. Справедливая стоимость: 0,03. Потенциал: -56,11%. Критерий не выполняется.

Текущая цена

0,08

Справедливая цена

0,03

Потенциал роста

-56,11%

Из чего складывается справедливая цена

Изменение цены

0,02

63,00%

Дивиденды

0,01

37,00%

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях

Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Количество акций692,28 млрд692,28 млрд692,28 млрд692,28 млрд692,28 млрд692,28 млрд692,28 млрд
Цена0,0340,0740,0550,0850,0600,0430,026
Дивиденд на акцию
Дивидендная доходность
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,004
4,44%
0,005
7,81%
0,005
12,18%
0,006
22,04%
Дивидендная выплата
Процент от чистой прибыли
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2,61
46,61%
3,25
50,00%
3,64
50,00%
4
50,00%
Earnings per share0.00.00.00.00.00.00.0

Таблица показателей по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Капитализация23,8551,4737,9758,8141,6229,918,17
Выручка
Изменение выручки
44,14
1,61%
51,03
15,61%
56,41
10,54%
96,98
71,92%
111,53
15,00%
124,91
12,00%
137,4
10,00%
Чистая прибыль
Чистая прибыль / Выручка
0,34
0.01
3,01
0.06
6,13
0.11
5,6
0.06
6,5
0.06
7,28
0.06
8,01
0.06
P/E70.4317.076.1910.506.404.112.27
P/S0.541.010.670.610.370.240.13
P/B—19.884.350.710.490.330.19
EV/EBITDA8.08×8.25×4.22×6.20×4.74×3.93×3.28×
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено

Текущий EV/EBITDA компании: 4,88. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,52. Критерий не выполняется.

Текущее: 4,88

Среднее по сектору: 1,52

Среднее для компании: 6,69

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация23,8551,4737,9758,8141,6229,918,17
Чистый долг20,0319,522,5736,16000
EV43,8870,9760,5494,9786,9680,6874,03
EBITDA5,438,614,3515,3218,3420,5422,59
EV/EBITDA8,088,254,226,204,743,933,28
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено

Текущий P/E компании: 9,53. Среднее P/E по сектору: 2,27. Критерий не выполняется.

Текущее: 9,53

Среднее по сектору: 2,27

Среднее для компании: 26,05

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация23,8551,4737,9758,8141,6229,918,17
Чистая прибыль0,343,016,135,66,57,288,01
P/E70,4317,076,1910,506,404,112,27
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено

Текущий P/B компании: 0,65. Среднее P/B по сектору: 0,35. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,65

Среднее по сектору: 0,35

Среднее для компании: 8,32

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация23,8551,4737,9758,8141,6229,918,17
Собственный капитал (Book Value)-0,482,598,7382,3785,6289,2693,26
P/B—19,884,350,710,490,330,19
PEG между 0 и 1
Пройдено

PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,51. P/E: 6,40. Среднегодовой рост прибыли: 12,67%. Критерий выполняется.

P/E

6,40

Рост прибыли

12,67%

PEG

0,51

Данные для расчета

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,343,016,135,66,57,288,01
Рост прибыли г/г—790,24%103,38%-8,68%16,11%12,00%10,00%
P/E70,4317,076,1910,506,404,112,27

Будущее

Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 12,67%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
Пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 12,67%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 12,67%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 27,67%. Критерий не выполняется.

Безрисковая ставка

9,50%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

27,67%

Прогнозный рост прибыли компании

12,67%

Исторический рост (CAGR)

154,76%

Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года не ниже 20%
Не пройдено

Прогнозный ROE через 3 года: 8,97%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,343,016,135,66,57,288,01
Капитал на начало периода-0,85-0,482,598,7382,3785,6289,26
ROE——236,85%64,14%7,89%8,50%8,97%
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 20,83%. Критерий выполняется.

Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 20,83%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 14,33%. Критерий выполняется.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

14,33%

Прогнозный рост выручки компании

20,83%

Исторический рост (CAGR)

30,00%

Выручка и годовое изменение

Прошлое

Рост EPS выше среднего по сектору
Пройдено

Среднегодовой рост EPS (CAGR) компании: 154,76%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 21,79%. Критерий выполняется.

Рост EPS за последний год превышает средний
Не пройдено

Рост EPS за 2025–2026: 16,11%. Средний рост EPS (CAGR): 154,76%. Критерий не выполняется.

EPS выше чем 3 года назад
Пройдено

EPS за 2026: 0.01. EPS за 2023: 0.00. Критерий выполняется.

Исторический рост EPS (CAGR)

154,76%

Средний рост EPS по сектору

21,79%

Рост EPS за последний год

16,11%

Текущий EPS (2026)

0,01

EPS в 2023 году

0,00

EPS по существующим отчётам

EPS по годам и изменение к предыдущему году

ROE больше 20%
Не пройдено

ROE за 2026: 7,89%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,343,016,135,66,57,288,01
Капитал на начало периода-0,85-0,482,598,7382,3785,6289,26
ROE——236,85%64,14%7,89%8,50%8,97%
ROA выше среднего по сектору
Не пройдено

ROA за 2026: 3,15%. Средний ROA по сектору: 10,56%. Критерий не выполняется.

ROA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,343,016,135,66,57,288,01
Активы на начало периода37,7451,7949,7755,41206,52327,51519,36
ROA0,90%5,82%12,32%10,10%3,15%2,22%1,54%
ROCE выше чем 3 года назад
Не пройдено

ROCE за 2026: 116,72%. ROCE за 2023: 234,60%. Критерий не выполняется.

Текущий ROCE (2026)

116,72%

ROCE в 2023 году

234,60%

Опер. прибыль (2028)

17,59

Задействованный капитал (2028)

15,07

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Операционная прибыль3,036,0711,711,3514,2815,9917,59
Задействованный капитал02,598,7382,3712,2313,715,07
ROCE—234,60%134,04%13,78%116,72%116,72%116,72%

Здоровье

Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено

Денежные средства: 18,13 млрд. Оборотные активы: 45,08 млрд. Краткосрочные обязательства: 77 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 40,67 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,53. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,53

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,45

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты3,284,032,5718,13
Оборотные активы23,3920,616,9245,08
Краткосрочные обязательства35,2230,7629,7277
Ликвидные активы (cash + 50% ОА)14,9814,3311,0340,67
Коэффициент ликвидности0,430,470,370,53
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено

Чистый долг: 36,16 млрд. EBITDA: 15,32 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,36. Критерий выполняется.

Текущее: 2,36

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 2,47

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистый долг20,0319,522,5736,1645,3450,7855,86
EBITDA5,438,614,3515,3218,3420,5422,59
Чистый долг / EBITDA3,692,271,572,362,472,472,47
Динамика долга улучшается
Пройдено

Текущий debt / equity: 0,66. Средний исторический debt / equity: 4,21. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,66

Среднее для компании: 4,21

Динамика debt / equity
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Долг23,3123,5325,1454,2963,4768,9173,99
Капитал-0,482,598,7382,3785,6289,2693,26
Debt / Equity—9,092,880,660,740,770,79
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено

EBITDA: 18,34 млрд. Чистые процентные расходы: 4,21 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,36. Критерий не выполняется.

Текущее: 3,64

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 3,67

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
EBITDA5,438,614,3515,3218,3420,5422,59
Процентные доходы0,520,350,440,691,071,161,24
Процентные расходы2,732,413,714,897,257,878,45
Чистые процентные расходы2,212,053,274,216,186,727,21
EBITDA / Чистые процентные расходы2,464,194,383,642,973,063,13
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройдено

Процентные доходы: 686,12 млн. Активы: 206,52 млрд. Чистая процентная маржа (NIM): 0,33%. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,33%

Порог проверки: 3,00%

Среднее для компании: 0,71%

Динамика NIM
Процентные доходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Процентные доходы0,520,350,440,691,071,161,24
Активы51,7949,7755,41206,52327,51519,36823,6
NIM1,00%0,71%0,79%0,33%0,33%0,22%0,15%

Дивиденды

50% от чистой прибыли. Условия: только при положительном значении базы

Период действия

с 2018 года

Частота выплат

раз в год

Примечание

Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров 02.02.2018, протокол от 05.02.2018 №258/2018, с изменениями от 31.07.2018, протокол от 03.08.2018 №281/2018. Годовой отчет 2024: дивиденды установлены на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО

ограничения включают запрет/ограничение промежуточных дивидендов при необходимости заемного финансирования, ухудшении кредитоспособности или риске неисполнения инвестиционной программы. Source:

ar2024.rosseti-yug.ru
ГодСобытиеДивидендДата
2028Прогноз0,01—
2027Прогноз0,01—
2026Прогноз0—
2025Объявлен015.05.2026
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 6,09%. 25-й перцентиль рынка: 4,59%. Критерий выполняется.

За год владения: 6,09%

25-й перцентиль рынка: 4,59%

Среднее для компании: 1,11%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,0340,0740,0550,0850,0600,0430,026
Дивиденд на акцию0000,0040,0050,0050,006
Дивидендная доходность0,00%0,00%0,00%4,44%7,81%12,18%22,04%
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 6,09%. 75-й перцентиль рынка: 11,32%. Критерий не выполняется.

За год владения: 6,09%

75-й перцентиль рынка: 11,32%

Среднее для компании: 1,11%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,0340,0740,0550,0850,0600,0430,026
Дивиденд на акцию0000,0040,0050,0050,006
Дивидендная доходность0,00%0,00%0,00%4,44%7,81%12,18%22,04%
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено

Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: 24,54%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.

Текущее: 3 250 462 113,49

Допустимое падение: -10,00%

История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20222023202420252026
Сумма дивидендов0002 609 872 217,53 250 462 113,49
Дивиденд на акцию0000,0040,005
Изменение год к году————24,54%
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено

Сумма дивидендов за 2026: 3,25 млрд. Сумма дивидендов за 2023: 0. Критерий не выполняется.

Текущее: 3 250 462 113,49

3 года назад: 0

Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20232026
Сумма дивидендов03 250 462 113,49
Дивиденд на акцию00,005
Изменение год к году—24,54%
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Payout ratio за 2026: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 46,61%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль338 625 0003 014 592 0006 131 119 0005 598 965 0006 500 924 226,987 281 035 134,228 009 138 647,64
Сумма дивидендов0002 609 872 217,53 250 462 113,493 640 517 567,114 004 569 323,82
Payout ratio0,00%0,00%0,00%46,61%50,00%50,00%50,00%
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Прогнозный payout ratio за 2028: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 46,61%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль338 625 0003 014 592 0006 131 119 0005 598 965 0006 500 924 226,987 281 035 134,228 009 138 647,64
Сумма дивидендов0002 609 872 217,53 250 462 113,493 640 517 567,114 004 569 323,82
Payout ratio0,00%0,00%0,00%46,61%50,00%50,00%50,00%

Отчеты

Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях

ГодВыручкаЧистая прибыльЦенаДивидендP/EP/BEV/EBITDAROE
202244,140,340,03070,43—8,08—
202351,033,010,07017,0719,888,25—
202456,416,130,0506,194,354,22236,85%
202596,985,60,080 + 0 пр.10,500,716,2064,14%
2026 (прогноз)111,536,50,0606,400,494,747,89%
2027 (прогноз)124,917,280,040,014,110,333,938,50%
2028 (прогноз)137,48,010,030,012,270,193,288,97%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее