Россети Юг
MRKY
Цена: 6,60 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 7,27 млрд. Чистая прибыль: 5,6 млрд. OCF / прибыль: 1,30. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,30
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,91
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,48 | 7,69 | 2,78 | 7,27 | 8,44 | 9,45 | 10,4 |
| Чистая прибыль | 0,34 | 3,01 | 6,13 | 5,6 | 6,5 | 7,28 | 8,01 |
| OCF / прибыль | 19,15 | 2,55 | 0,45 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 18,13 млрд. Оборотные активы: 45,08 млрд. Краткосрочные обязательства: 77 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 40,67 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,53. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,53
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,45
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 3,28 | 4,03 | 2,57 | 18,13 |
| Оборотные активы | 23,39 | 20,6 | 16,92 | 45,08 |
| Краткосрочные обязательства | 35,22 | 30,76 | 29,72 | 77 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 14,98 | 14,33 | 11,03 | 40,67 |
| Коэффициент ликвидности | 0,43 | 0,47 | 0,37 | 0,53 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 36,16 млрд. EBITDA: 15,32 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,36. Критерий выполняется.
Текущее: 2,36
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,47
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 20,03 | 19,5 | 22,57 | 36,16 |
| EBITDA | 5,43 | 8,6 | 14,35 | 15,32 |
| Чистый долг / EBITDA | 3,69 | 2,27 | 1,57 | 2,36 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,66. Средний исторический debt / equity: 4,21. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,66
Среднее для компании: 4,21
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 23,31 | 23,53 | 25,14 | 54,29 |
| Капитал | -0,48 | 2,59 | 8,73 | 82,37 |
| Debt / Equity | — | 9,09 | 2,88 | 0,66 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 18,34 млрд. Чистые процентные расходы: 4,21 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,36. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,64
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 3,67
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 5,43 | 8,6 | 14,35 | 15,32 |
| Процентные доходы | 0,52 | 0,35 | 0,44 | 0,69 |
| Процентные расходы | 2,73 | 2,41 | 3,71 | 4,89 |
| Чистые процентные расходы | 2,21 | 2,05 | 3,27 | 4,21 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,46 | 4,19 | 4,38 | 3,64 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 96,98 млрд. EBITDA: 15,32 млрд. Маржа EBITDA: 15,80%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее