Россети Центр и Приволжье
MRKP
Цена: 42,9 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 42,9 коп.. Справедливая стоимость: 72,2 коп.. Потенциал: 68,11%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 42,9 коп.. Справедливая стоимость: 72,2 коп.. Потенциал: 68,11%. Критерий выполняется.
Текущая цена
42,9 коп.
Справедливая цена
72,2 коп.
Потенциал роста
68,11%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
53,0 коп.
73,38%
Дивиденды
19,2 коп.
26,62%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 112,7 млрд | 112,7 млрд | 112,7 млрд | 112,7 млрд | 112,7 млрд | 112,7 млрд | 112,7 млрд |
| Цена | 22,0 | 32,7 | 33,0 | 55,4 | 50,0 | 57,0 | 64,1 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 3,22 14,63% | 3,88 11,87% | 5,02 15,22% | 7,25 13,09% | 6,85 13,71% | 7,92 13,90% | 9,17 14,30% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 3,63 32,85% | 4,38 31,21% | 5,66 34,44% | 8,17 34,68% | 7,72 35,00% | 8,93 35,00% | 10,33 35,00% |
| Earnings per share | 9,80 | 12,4 | 14,6 | 20,9 | 19,6 | 22,6 | 26,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,79 | 36,86 | 37,19 | 62,43 | 56,33 | 64,27 | 72,22 |
Выручка Изменение выручки | 114,01 6,87% | 132,03 15,80% | 143,57 8,74% | 166,06 15,67% | 192,08 15,67% | 222,17 15,67% | 256,98 15,67% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 11,05 0.10 | 14,02 0.11 | 16,43 0.11 | 23,56 0.14 | 22,06 0.11 | 25,52 0.11 | 29,52 0.11 |
| P/E | 2.24 | 2.63 | 2.26 | 2.65 | 2.55 | 2.52 | 2.45 |
| ROE | 16,10% | 19,13% | 18,81% | 23,64% | 18,78% | 19,36% | 19,89% |
| P/S | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| P/B | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| EV/EBITDA | 1.80× | 1.65× | 1.37× | 1.36× | 1.34× | 1.45× | 1.55× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,05. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,05
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 1,54
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,79 | 36,86 | 37,19 | 62,43 | 56,33 | 64,27 | 72,22 |
| Чистый долг | 24,08 | 17,73 | 10,45 | 2,65 | 8,98 | 17,57 | 28,95 |
| EV | 48,87 | 54,59 | 47,65 | 65,08 | 65,3 | 81,84 | 101,17 |
| EBITDA | 27,22 | 33,13 | 34,89 | 47,92 | 48,77 | 56,41 | 65,25 |
| EV/EBITDA | 1,80 | 1,65 | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 2,19. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 2,19
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 2,45
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,79 | 36,86 | 37,19 | 62,43 | 56,33 | 64,27 | 72,22 |
| Чистая прибыль | 11,05 | 14,02 | 16,43 | 23,56 | 22,06 | 25,52 | 29,52 |
| P/E | 2,24 | 2,63 | 2,26 | 2,65 | 2,55 | 2,52 | 2,45 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,41. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,41
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,42
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,79 | 36,86 | 37,19 | 62,43 | 56,33 | 64,27 | 72,22 |
| Собственный капитал (Book Value) | 73,31 | 87,34 | 99,67 | 117,49 | 131,83 | 148,42 | 167,6 |
| P/B | 0,34 | 0,42 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,16. P/E: 2,55. Среднегодовой рост прибыли: 15,67%. Критерий выполняется.
P/E
2,55
Рост прибыли
15,67%
PEG
0,16
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 11,05 | 14,02 | 16,43 | 23,56 | 22,06 | 25,52 | 29,52 |
| Рост прибыли г/г | 10,98% | 26,96% | 17,19% | 43,36% | -6,36% | 15,67% | 15,67% |
| P/E | 2,24 | 2,63 | 2,26 | 2,65 | 2,55 | 2,52 | 2,45 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 11,96. Капитализация: 48,38. FCF yield: 24,72%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 24,72%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 13,47%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 10,98 | 8,45 | 8,91 | 6,59 | 11,96 | 13,84 | 16 |
| Капитализация | 24,79 | 36,86 | 37,19 | 62,43 | 56,33 | 64,27 | 72,22 |
| FCF yield | 44,28% | 22,93% | 23,96% | 10,55% | 21,24% | 21,53% | 22,16% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 36,38% | 17,43% | 10,36% | -5,45% | 9,99% | 15,53% | 17,16% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее