fin-vista
Все акции
Логотип Магнит

Текущая цена

1 803 ₽

на 08.08.2026

ROE

-17,41%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

27

EPS выше чем 3 года назад

Не пройдено+0

EPS за 2025: -309.83. EPS за 2022: 274.09. Критерий не выполняется.

Медианный YoY-рост EPS

—

Средний рост EPS по сектору

8,96%

Рост EPS за последний год

—

Текущий EPS (2025)

-309,83

EPS в 2022 году

274,09

EPS по существующим отчётам
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE за 2025: -19,07%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Чистая прибыль32,9948,1227,9358,6844,33-31,58
Капитал на начало периода—182,89179207,38158,47181,31
ROE—26,31%15,60%28,29%27,98%-17,41%

ROA не ниже медианы сектора

Не пройдено+0

ROA за 2025: -1,80%. Медианный ROA по сектору: 4,12%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Чистая прибыль32,9948,1227,9358,6844,33-31,58
Активы на начало периода—945,391 209,761 3961 429,541 563,91
ROA—5,09%2,31%4,20%3,10%-2,02%

ROCE выше чем 3 года назад

Пройдено+3,6

ROCE за 2025: 13,19%. ROCE за 2022: 11,76%. Критерий выполняется.

Текущий ROCE (2025)

13,19%

ROCE в 2022 году

11,76%

Опер. прибыль (2025)

133,35

Задействованный капитал (2025)

149,8

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Операционная прибыль88,42108,9198,02135,52143,97133,35
Задействованный капитал182,89179207,38158,47181,31149,8
ROCE48,35%60,85%47,26%85,52%79,40%89,02%

Компания не размывает акционерный капитал

Пройдено+3,6

Порог существенного размытия в любом интервале: 1,00%. Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций101 911 355101 911 355101 911 355101 911 355
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

OCF / прибыль >= 1

Нет данных+0

Операционный денежный поток за 2025: 45 млрд. Чистая прибыль: -31,58 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчёта.

Текущее: —

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 4,43

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток236,48143,03194,734565,91141,05
Чистая прибыль27,9358,6844,33-31,5819,341,3
OCF / прибыль8,472,444,39—3,423,42

Коэффициент ликвидности выше 1

Не пройдено+0

Денежные средства: 244,5 млрд. Оборотные активы: 726,38 млрд. Краткосрочные обязательства: 762,88 млрд. Ликвидные активы (денежные средства + 50% оборотных активов): 607,69 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,80. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,80

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,85

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты316,07221,29159,47244,5
Оборотные активы568,62544,43523,47726,38
Краткосрочные обязательства523,02555,03731,13762,88
Ликвидные активы: деньги + 50% оборотных активов600,39493,5421,21607,69
Коэффициент ликвидности1,150,890,580,80

Чистый долг / EBITDA < 3

Не пройдено+0

Чистый долг: 1,1 трлн. EBITDA: 296,7 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,71. Критерий не выполняется.

Текущее: 3,71

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 2,80

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг551,03673,27788,911 101,32
EBITDA231,51277,86292,59296,7
Чистый долг / EBITDA2,382,422,703,71

Динамика долга улучшается

Не пройдено+0

Текущее отношение долга к капиталу: 8,98. Среднее историческое отношение: 6,01. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущее отношение долга к капиталу ниже среднего. Критерий не выполняется.

Текущее: 8,98

Среднее для компании: 6,01

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг867,1894,56948,381 345,82
Капитал207,38158,47181,31149,8
Долг / капитал4,185,655,238,98

EBITDA / Чистые процентные расходы > 5

Не пройдено+0

EBITDA: 371,64 млрд. Чистые процентные расходы: 165,09 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,25. Критерий не выполняется.

Текущее: 1,80

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 3,50

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA231,51277,86292,59296,7
Процентные доходы13,3424,216,5425,52
Процентные расходы68,1685,23102,12190,62
Чистые процентные расходы54,8261,0385,58165,09
EBITDA / Чистые процентные расходы4,224,553,421,80

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Выручка: 3,51 трлн. EBITDA: 296,7 млрд. Маржа EBITDA: 8,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 11,50%. Критерий не выполняется.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее