fin-vista
Все акции
Логотип Магнит

Текущая цена

1 564 ₽

ROE

-17,41%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

19

Прибыль была положительной каждый год

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 284,96. 2023: 663,15. 2024: 650,02. 2025: -455,28.

3/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 1 из 3

Конечный EPS выше начального · -455,28 > 284,96

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
Симметричная логарифмическая шкала
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS284,96 ₽663,15 ₽650,02 ₽-455,28 ₽
Изменение год к году—132,72%-1,98%—

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 284,96. 2023: 663,15. 2024: 650,02. 2025: -455,28. Переходов с ростом: 1. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 284,96. 2025: -455,28.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 8,72 %. Порог: 11,76 %.

Текущее: 8,72%

Среднее по сектору: 11,76%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка2 3522 544,693 043,433 509,23
EBITDA257,35269,61290,94306,16
Маржа EBITDA10,94%10,60%9,56%8,72%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 10,6 %. 2024: 9,56 %. 2025: 8,72 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 82,34 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: -19,07 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта32,9948,1227,9358,6844,33-31,58
Средний капитал за год—180,94193,19182,92169,89165,56
ROE—26,59%14,46%32,08%26,10%-19,07%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: -1,8 %. Порог: 4,12 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта32,9948,1227,9358,6844,33-31,58
Средние активы за год—1 077,581 302,881 412,771 496,731 757,67
ROA—4,47%2,14%4,15%2,96%-1,80%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 71 435 738 000,00 ₽. OCF за 3 года: 382 769 314 000,00 ₽.

Текущее: 5,36

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 5,10

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток236,48143,03194,734597,5392,36
Чистая прибыль27,9358,6844,33-31,58-32,09-51,06
OCF / прибыль8,472,444,39———

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,95. Порог: 1.

Текущее: 0,95

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,93

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты316,07221,29159,47244,5
Оборотные активы568,62544,43523,47726,38
Краткосрочные обязательства523,02555,03731,13762,88
Коэффициент ликвидности1,090,980,720,95

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Net debt / EBITDA: 3,6. Порог: 3.

За 2025 год: 3,60

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 2,74

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг551,03673,27788,911 101,32
EBITDA257,35269,61290,94306,16
Чистый долг / EBITDA2,142,502,713,60

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 1,61. Порог: 5.

За 2025 год: 1,61

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 2,85

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA257,35269,61290,94306,16
Процентные доходы13,3424,216,5425,52
Процентные расходы68,1685,23102,12190,62
Чистые процентные расходы54,8261,0385,58165,09
EBITDA / Процентные расходы3,783,162,851,61

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 8,98. Медиана трёх предыдущих лет: 5,23.

За 2025 год: 8,98

Медиана трёх предыдущих лет: 5,23

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг867,1894,56948,381 345,82
Капитал207,38158,47181,31149,8
Долг / капитал4,185,655,238,98

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций101 911 355101 911 355101 911 355101 911 355
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее