fin-vista
Все акции
Логотип Магнит

Текущая цена

1 564 ₽

Справедливая цена

653 ₽

Потенциал

-58,27%

Рейтинг акции

19

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 1 563,50 ₽. Справедливая цена: 652,51 ₽. Потенциал: -58,27 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

101,91 млн

101,91 млн

101,91 млн

101,91 млн

101,91 млн

101,91 млн

Цена

4 361

7 187

5 017

3 012

1 564

777

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

412

9,45%

412

5,73%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

42

150,36%

42

71,58%

0

0,00%

0

—

0

—

0

—

Прибыль на акцию (EPS)

285

663

650

-455

-315

-501

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

444,38

732,44

511,24

306,96

159,34

79,15

Выручка

Изменение выручки

2 352

26,72%

2 544,69

8,19%

3 043,43

19,60%

3 509,23

15,30%

3 854,87

9,85%

4 078,23

5,79%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

27,93

0,01

58,68

0,02

44,33

0,01

-31,58

-0,01

-32,09

-0,01

-51,06

-0,01

P/E

15,91

12,48

11,53

—

—

—

ROE

15,60%

28,29%

27,98%

-17,41%

-21,42%

-43,76%

P/S

0,19

0,29

0,17

0,09

0,04

0,02

P/B

2,14

4,62

2,82

2,05

1,37

1,21

EV/EBITDA

3,87

5,21

4,47

4,60

3,97

4,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 1 563,50 ₽. Справедливая цена: 652,51 ₽. Потенциал: -58,27 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,97. EV/EBITDA сектора: 4,28.

Текущее: 3,97

Медиана сектора: 4,28

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 4,54

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация444,38732,44511,24306,96159,3479,15
Чистый долг551,03673,27788,911 101,321 203,111 340,08
EV995,411 405,711 300,151 408,271 362,451 419,22
EBITDA257,35269,61290,94306,16342,95354,81
EV/EBITDA3,875,214,474,603,974,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,97. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E сектора: 6,04.

Текущее: -4,97

Медиана сектора: 6,04

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 13,31

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация444,38732,44511,24306,96159,3479,15
Чистая прибыль27,9358,6844,33-31,58-32,09-51,06
P/E15,9112,4811,53———

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF после аренды: -43,73 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: -43,73%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -55,23%

Динамика доходности FCF
FCF после аренды

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды184,4175,9437,33-141,37-7,59-29,98
Погашение основной суммы аренды58,7858,1559,7957,0162,0966,14
FCF после аренды125,6217,79-22,46-198,38-69,68-96,12
Капитализация444,38732,44511,24306,96159,3479,15
Доходность FCF28,27%2,43%-4,39%-64,63%-43,73%-121,45%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред20,67%-4,47%-18,89%-80,83%-55,23%-130,65%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: -31 575 704 000. Прибыль, прогноз: -51 061 163 317,61.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: нет данных. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

42,81%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 3 509 225 500 000. Выручка, прогноз: 4 078 232 429 933,8.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 7,8 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

7,80%

Медианный YoY-рост выручки

15,30%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: -56,02 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта27,9358,6844,33-31,58-32,09-51,06
Средний капитал за год193,19182,92169,89165,56133,2491,15
ROE14,46%32,08%26,10%-19,07%-24,09%-56,02%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: -56,02 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее