МД Медикал Груп
MDMG
Цена: 1 204 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 204 ₽. Справедливая стоимость: 1 868 ₽. Потенциал: 55,14%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 204 ₽. Справедливая стоимость: 1 868 ₽. Потенциал: 55,14%. Критерий выполняется.
Текущая цена
1 204 ₽
Справедливая цена
1 868 ₽
Потенциал роста
55,14%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
1 565 ₽
83,77%
Дивиденды
303 ₽
16,23%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 75,13 млн | 75,13 млн | 75,13 млн | 75,13 млн | 75,13 млн | 75,13 млн | 75,13 млн |
| Цена | 433 | 809 | 901 | 1 519 | 1 434 | 1 664 | 1 894 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 205 22,74% | 89,0 5,86% | 108 7,55% | 126 7,56% | 144 7,58% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 15,4 151,36% | 6,69 60,59% | 8,13 60,00% | 9,45 60,00% | 10,79 60,00% |
| Earnings per share | 62,8 | 104 | 135 | 147 | 180 | 210 | 239 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 32,5 | 60,78 | 67,72 | 114,11 | 107,72 | 124,99 | 142,25 |
Выручка Изменение выручки | 25,22 0,01% | 27,63 9,55% | 33,12 19,87% | 43,45 31,20% | 52,15 20,00% | 59,45 14,00% | 66,58 12,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 4,72 0.19 | 7,82 0.28 | 10,18 0.31 | 11,04 0.25 | 13,56 0.26 | 15,75 0.27 | 17,98 0.27 |
| P/E | 6.89 | 7.77 | 6.66 | 10.34 | 7.95 | 7.93 | 7.91 |
| ROE | 20,43% | 29,01% | 29,45% | 35,87% | 36,95% | 37,41% | 37,13% |
| P/S | 1.29 | 2.20 | 2.04 | 2.63 | 2.07 | 2.10 | 2.14 |
| P/B | 1.21 | 1.76 | 2.20 | 3.11 | 2.56 | 2.58 | 2.56 |
| EV/EBITDA | 4.38× | 5.60× | 5.72× | 8.39× | 6.59× | 6.53× | 6.47× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 5,68. Среднее EV/EBITDA по сектору: 6,66. Критерий выполняется.
Текущее: 5,68
Среднее по сектору: 6,66
Среднее для компании: 6,02
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 32,5 | 60,78 | 67,72 | 114,11 | 107,72 | 124,99 | 142,25 |
| Чистый долг | -3,87 | -9,02 | -4,65 | 0,37 | -2,37 | -5,84 | -10,02 |
| EV | 28,63 | 51,76 | 63,07 | 114,48 | 105,35 | 119,14 | 132,23 |
| EBITDA | 6,53 | 9,24 | 11,03 | 13,65 | 15,99 | 18,23 | 20,42 |
| EV/EBITDA | 4,38 | 5,60 | 5,72 | 8,39 | 6,59 | 6,53 | 6,47 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,67. Среднее P/E по сектору: 6,73. Критерий выполняется.
Текущее: 6,67
Среднее по сектору: 6,73
Среднее для компании: 7,91
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 32,5 | 60,78 | 67,72 | 114,11 | 107,72 | 124,99 | 142,25 |
| Чистая прибыль | 4,72 | 7,82 | 10,18 | 11,04 | 13,56 | 15,75 | 17,98 |
| P/E | 6,89 | 7,77 | 6,66 | 10,34 | 7,95 | 7,93 | 7,91 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 2,47. Среднее P/B по сектору: 2,47. Критерий выполняется.
Текущее: 2,47
Среднее по сектору: 2,47
Среднее для компании: 2,07
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 32,5 | 60,78 | 67,72 | 114,11 | 107,72 | 124,99 | 142,25 |
| Собственный капитал (Book Value) | 26,96 | 34,55 | 30,76 | 36,69 | 42,11 | 48,42 | 55,61 |
| P/B | 1,21 | 1,76 | 2,20 | 3,11 | 2,56 | 2,58 | 2,56 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,52. P/E: 7,95. Среднегодовой рост прибыли: 15,15%. Критерий выполняется.
P/E
7,95
Рост прибыли
15,15%
PEG
0,52
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 4,72 | 7,82 | 10,18 | 11,04 | 13,56 | 15,75 | 17,98 |
| Рост прибыли г/г | -23,18% | 65,78% | 30,07% | 8,45% | 22,86% | 16,19% | 14,11% |
| P/E | 6,89 | 7,77 | 6,66 | 10,34 | 7,95 | 7,93 | 7,91 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 11,71. Капитализация: 90,46. FCF yield: 12,95%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,95%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 1,70%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 6,56 | 5,8 | 8,79 | 9,75 | 11,71 | 13,61 | 15,53 |
| Капитализация | 32,5 | 60,78 | 67,72 | 114,11 | 107,72 | 124,99 | 142,25 |
| FCF yield | 20,20% | 9,54% | 12,98% | 8,54% | 10,87% | 10,89% | 10,92% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 12,30% | 4,04% | -0,62% | -7,46% | -0,38% | 4,89% | 5,92% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее