FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
Будущее
История
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
135.44 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
81.77 ₽
Изменение
+53.67 ₽
Изменение (%)
+65.6%
Средний рост (CAGR)
18.3%
EPS по годам (₽)
Прогнозный рост выручки
16.0%
Среднерыночный рост
14.0%
Исторический рост (CAGR)
9.5%
Разница
+2.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
16.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
9.5%
Разница
-4.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
66.37
16.00%
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 6.14 24.36% | 4.72 18.71% | 7.82 28.31% | 10.18 30.72% | 12.12 30.00% | 14.55 30.00% | 17.17 30.00% | 19.91 30.00% |
Текущий NIM
3.55%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
+0.55 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
1.13
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
7.0 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
6.1 млрд ₽
Краткосроч. активы
8.2 млрд ₽
Минус запасы
-1.2 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROA
26.1%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+26.1 п.п.
ROA по годам (%)
Рост EPS компании (CAGR)
18.3%
Средний по сектору
25.6%
Разница
-7.3 п.п.
EPS по годам (₽)
Рост EPS за год
30.1%
Средний рост EPS (CAGR)
18.3%
Разница
+11.8 п.п.
EPS по годам (₽)
Текущий ROCE
29.6%
ROCE 3 лет назад (2021)
28.7%
Изменение
+1.0 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
ROE через 3 года
41.2%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
29.4%
Средний ROE
26.3%
Разница с порогом
+21.2 п.п.
ROE по годам (%)
Текущий дивиденд
159.03 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.00 ₽
Изменение
+159.03 ₽
Изменение (%)
0.0%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
159.03 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.00 ₽
Изменение
+159.03 ₽
Изменение (%)
0.0%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Прогнозный рост прибыли
18.0%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
18.3%
Разница
+8.1 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
18.0%
Среднерыночный рост
29.9%
Исторический рост (CAGR)
18.3%
Разница
-11.9 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
18.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
18.3%
Разница
-2.0 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Сильно недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
18.0%
Исторический рост (CAGR)
18.3%
Средний рост по рынку
29.9%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 104.13 | +65.8% |
| 2024 | 135.44 | +30.1% |
| 2025 | 161.37 | +19.1% |
| 2026 | 0.00 | -100.0% |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Чистый долг/EBITDA
-0.55
Порог (3)
3.0
Чистый долг
-6.1 млрд ₽
EBITDA
11.0 млрд ₽
Запас до порога
+3.55
Чистый долг/EBITDA по годам
EBITDA/Проценты
0.00
Порог (5)
5.0
EBITDA
11.0 млрд ₽
Процентные расходы
0.0 млрд ₽
Запас до порога
-5.00
EBITDA/Проценты по годам
Текущий D/E
0.00
Средний D/E
0.06
Изменение
+0.06
D/E (Долг/Капитал) по годам
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
579
1 502 → 2 081
38.56%
Дивиденды
509
За весь прогнозный период
33.90%
Текущая доходность
13.65%
25-й перцентиль
3.65%
Разница
+10.00 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
13.65%
75-й перцентиль
10.56%
Разница
+3.09 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Прогнозный Payout (3 года)
60.0%
Текущий Payout
151.4%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+30.0 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
151.4%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
-61.4 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущий ROE
29.4%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
26.3%
Разница с порогом
+9.4 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 10.09 |
| 2022 | 6.89 |
| 2023 | 7.77 |
| 2024 | 6.66 |
| 2025 | 10.20 |
| 2026 | 9.25 |
| 2027 | 8.47 |
| 2028 | 7.85 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 6.1 млрд ₽ |
| 2022 | 4.7 млрд ₽ |
| 2023 | 7.8 млрд ₽ |
| 2024 | 10.2 млрд ₽ |
| 2025 | 12.1 млрд ₽ |
| 2026 | 14.5 млрд ₽ |
| 2027 | 17.2 млрд ₽ |
| 2028 | 19.9 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 2.68 |
| 2022 | 1.21 |
| 2023 | 1.76 |
| 2024 | 2.20 |
| 2025 | 3.47 |
| 2026 | 3.25 |
| 2027 | 3.01 |
| 2028 | 2.78 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 23.1 млрд ₽ |
| 2022 | 27.0 млрд ₽ |
| 2023 | 34.6 млрд ₽ |
| 2024 | 30.8 млрд ₽ |
| 2025 | 35.6 млрд ₽ |
| 2026 | 41.4 млрд ₽ |
| 2027 | 48.3 млрд ₽ |
| 2028 | 56.3 млрд ₽ |
75.13 млн 100.00% |
75.13 млн 100.00% |
Цена Капитализация | 825 61.98 млрд | 433 32.50 млрд | 809 60.78 млрд | 901 67.72 млрд | 1 646 123.69 млрд | 1 791 134.56 млрд | 1 936 145.44 млрд | 2 081 156.31 млрд |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 - | 8,51 1.97% | 0 - | 205 22.74% | 96,8 5.88% | 116 6.49% | 137 7.08% | 159 7.64% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | - - | 639.31 млн 13.55% | - - | 15.40 млрд 151.36% | 7.27 млрд 60.00% | 8.73 млрд 60.00% | 10.30 млрд 60.00% | 11.95 млрд 60.00% |
P/E | 10.09 | 6.89 | 7.77 | 6.66 | 10.20 | 9.25 | 8.47 | 7.85 |
P/S | 2.46 | 1.29 | 2.20 | 2.04 | 3.06 | 2.78 | 2.54 | 2.36 |
P/B | 2.68 | 1.21 | 1.76 | 2.20 | 3.47 | 3.25 | 3.01 | 2.78 |
EV/EBITDA | 7.64 | 3.61 | 5.62 | 5.59 | 8.90 | 8.10 | 7.44 | 6.92 |
Earnings per share | 81,8 | 62,8 | 104 | 135 | 161 | - | - | - |
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 7.64 |
| 2022 | 3.61 |
| 2023 | 5.62 |
| 2024 | 5.59 |
| 2025 | 8.90 |
| 2026 | 8.10 |
| 2027 | 7.44 |
| 2028 | 6.92 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 8.3 млрд ₽ |
| 2022 | 7.9 млрд ₽ |
| 2023 | 9.2 млрд ₽ |
| 2024 | 11.0 млрд ₽ |
| 2025 | 13.2 млрд ₽ |
| 2026 | 15.9 млрд ₽ |
| 2027 | 18.7 млрд ₽ |
| 2028 | 21.7 млрд ₽ |