МД Медикал Груп
MDMG
Цена: 1 204 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 13,94 млрд. Чистая прибыль: 11,04 млрд. OCF / прибыль: 1,26. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,26
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,25
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 7,73 | 9,38 | 11,06 | 13,94 | 16,25 | 18,89 | 21,55 |
| Чистая прибыль | 4,72 | 7,82 | 10,18 | 11,04 | 13,56 | 15,75 | 17,98 |
| OCF / прибыль | 1,64 | 1,20 | 1,09 | 1,26 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 2,73 млрд. Оборотные активы: 5,75 млрд. Краткосрочные обязательства: 8,89 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 5,6 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,63. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,63
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,78
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 4,46 | 9,89 | 6,05 | 2,73 |
| Оборотные активы | 6,59 | 11,99 | 8,17 | 5,75 |
| Краткосрочные обязательства | 4,51 | 5,07 | 6,15 | 8,89 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 7,76 | 15,89 | 10,13 | 5,6 |
| Коэффициент ликвидности | 1,72 | 3,13 | 1,65 | 0,63 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 368,42 млн. EBITDA: 13,65 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,03. Критерий выполняется.
Текущее: 0,03
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,49
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -3,87 | -9,02 | -4,65 | 0,37 |
| EBITDA | 6,53 | 9,24 | 11,03 | 13,65 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,59 | -0,98 | -0,42 | 0,03 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,08. Средний исторический debt / equity: 0,04. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,08
Среднее для компании: 0,04
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,6 | 0,88 | 1,4 | 3,1 |
| Капитал | 26,96 | 34,55 | 30,76 | 36,69 |
| Debt / Equity | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 15,99 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 47,26
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6,53 | 9,24 | 11,03 | 13,65 |
| Процентные доходы | 0,36 | 0,61 | 1,38 | 0,97 |
| Процентные расходы | 0,49 | 0,2 | 0,31 | 0,7 |
| Чистые процентные расходы | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 47,26 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 43,45 млрд. EBITDA: 13,65 млрд. Маржа EBITDA: 31,40%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 33,56%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее