Лукойл
LKOH
Цена: 4 398 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 4 398 ₽. Справедливая стоимость: 2 967 ₽. Потенциал: -32,53%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 4 398 ₽. Справедливая стоимость: 2 967 ₽. Потенциал: -32,53%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
4 398 ₽
Справедливая цена
2 967 ₽
Потенциал роста
-32,53%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
2 090 ₽
70,45%
Дивиденды
877 ₽
29,55%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 692,87 млн | 692,87 млн | 692,87 млн | 692,87 млн | 692,87 млн | 692,87 млн | 692,87 млн |
| Цена | 4 124 | 6 804 | 7 122 | 5 909 | 3 775 | 3 152 | 2 529 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 1 231 29,85% | 945 13,89% | 1 055 14,81% | 675 11,42% | 310 8,21% | 362 11,47% | 422 16,67% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 852,92 — | 654,76 56,43% | 730,97 85,84% | 467,68 — | 214,76 100,00% | 250,56 100,00% | 292,08 100,00% |
| Earnings per share | — | 1 675 | 1 229 | -1 530 | 310 | 362 | 422 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 857,03 | 4 713,91 | 4 934,59 | 4 093,8 | 2 615,64 | 2 184,05 | 1 752,46 |
Выручка Изменение выручки | — — | 7 928,3 — | 4 420,56 -44,24% | 3 767,77 -14,77% | 3 579,38 -5,00% | 3 579,38 0,00% | 3 650,97 2,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 1 160,27 0.15 | 851,55 0.19 | -1 059,86 -0.28 | 214,76 0.06 | 250,56 0.07 | 292,08 0.08 |
| P/E | — | 4.06 | 5.79 | — | 12.18 | 8.72 | 6.00 |
| ROE | — | — | 13,30% | -15,38% | 5,92% | 6,91% | 8,05% |
| P/S | — | 0.59 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.61 | 0.48 |
| P/B | — | 0.74 | 0.72 | 1.13 | 0.72 | 0.60 | 0.48 |
| EV/EBITDA | — | 2.02× | 2.40× | 5.37× | 2.61× | 2.06× | 1.47× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,16. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 3,16
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 3,26
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 857,03 | 4 713,91 | 4 934,59 | 4 093,8 | 2 615,64 | 2 184,05 | 1 752,46 |
| Чистый долг | — | -783,54 | -1 046,26 | -225,8 | -285,52 | -345,24 | -413,06 |
| EV | — | 3 930,37 | 3 888,33 | 3 867,99 | 2 330,12 | 1 838,81 | 1 339,41 |
| EBITDA | — | 1 943,03 | 1 621,39 | 719,95 | 891,86 | 891,86 | 909,7 |
| EV/EBITDA | — | 2,02 | 2,40 | 5,37 | 2,61 | 2,06 | 1,47 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 14,19. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий не выполняется.
Текущее: 14,19
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 4,93
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 857,03 | 4 713,91 | 4 934,59 | 4 093,8 | 2 615,64 | 2 184,05 | 1 752,46 |
| Чистая прибыль | — | 1 160,27 | 851,55 | -1 059,86 | 214,76 | 250,56 | 292,08 |
| P/E | — | 4,06 | 5,79 | — | 12,18 | 8,72 | 6,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,84. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,84
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,86
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 857,03 | 4 713,91 | 4 934,59 | 4 093,8 | 2 615,64 | 2 184,05 | 1 752,46 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 6 401,23 | 6 892,01 | 3 626,45 | 3 626,45 | 3 626,45 | 3 626,45 |
| P/B | — | 0,74 | 0,72 | 1,13 | 0,72 | 0,60 | 0,48 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,73. P/E: 12,18. Среднегодовой рост прибыли: 16,62%. Критерий выполняется.
P/E
12,18
Рост прибыли
16,62%
PEG
0,73
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 1 160,27 | 851,55 | -1 059,86 | 214,76 | 250,56 | 292,08 |
| Рост прибыли г/г | — | — | -26,61% | -224,46% | — | 16,67% | 16,57% |
| P/E | — | 4,06 | 5,79 | — | 12,18 | 8,72 | 6,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 214,76. Капитализация: 3 047,22. FCF yield: 7,05%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 7,05%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -4,20%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 1 103,99 | 1 008,45 | 639,97 | 214,76 | 250,56 | 292,08 |
| Капитализация | 2 857,03 | 4 713,91 | 4 934,59 | 4 093,8 | 2 615,64 | 2 184,05 | 1 752,46 |
| FCF yield | — | 23,42% | 20,44% | 15,63% | 8,21% | 11,47% | 16,67% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | 17,92% | 6,84% | -0,37% | -3,04% | 5,47% | 11,67% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее