FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 3.35 |
| 2022 | 1.42 |
| 2023 | 1.96 |
| 2024 | 2.18 |
| 2025 | 1.79 |
| 2026 | 1.86 |
| 2027 | 1.92 |
| 2028 | 1.97 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 1404.4 млрд ₽ |
| 2022 | 1755.9 млрд ₽ |
| 2023 | 2005.1 млрд ₽ |
| 2024 | 1785.3 млрд ₽ |
| 2025 | 1640.7 млрд ₽ |
| 2026 | 1689.9 млрд ₽ |
| 2027 | 1740.6 млрд ₽ |
| 2028 | 1792.8 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 5.99 |
| 2022 | 2.78 |
| 2023 | 4.08 |
| 2024 | 5.82 |
| 2025 | 5.70 |
| 2026 | 5.81 |
| 2027 | 5.91 |
| 2028 | 6.00 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 773.4 млрд ₽ |
| 2022 | 1027.5 млрд ₽ |
| 2023 | 1154.7 млрд ₽ |
| 2024 | 848.5 млрд ₽ |
| 2025 | 698.3 млрд ₽ |
| 2026 | 719.3 млрд ₽ |
| 2027 | 740.9 млрд ₽ |
| 2028 | 763.1 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 1.02 |
| 2022 | 0.57 |
| 2023 | 0.74 |
| 2024 | 0.72 |
| 2025 | 0.57 |
| 2026 | 0.58 |
| 2027 | 0.60 |
| 2028 | 0.61 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 4523.2 млрд ₽ |
| 2022 | 4980.4 млрд ₽ |
| 2023 | 6401.2 млрд ₽ |
| 2024 | 6892.0 млрд ₽ |
| 2025 | 7031.7 млрд ₽ |
| 2026 | 7175.5 млрд ₽ |
| 2027 | 7323.7 млрд ₽ |
| 2028 | 7476.3 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Немного переоценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
3.0%
Исторический рост (CAGR)
3.1%
Средний рост по рынку
29.9%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 1666.50 | +12.4% |
| 2024 | 1224.64 | -26.5% |
| 2025 | 1007.91 | -17.7% |
| 2026 | 0.00 | -100.0% |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
3.0%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
3.1%
Разница
-6.9 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
3.0%
Среднерыночный рост
29.9%
Исторический рост (CAGR)
3.1%
Разница
-26.9 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
3.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
3.1%
Разница
-17.0 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.0%
Среднерыночный рост
14.0%
Исторический рост (CAGR)
-3.0%
Разница
-11.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
-3.0%
Разница
-17.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
10.4%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
13.3%
Средний ROE
19.7%
Разница с порогом
-9.6 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
3.1%
Средний по сектору
16.1%
Разница
-12.9 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
1224.64 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
1116.29 ₽
Изменение
+108.35 ₽
Изменение (%)
+9.7%
Средний рост (CAGR)
3.1%
EPS по годам (₽)
Текущий NIM
1.74%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
-1.26 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
1.80
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
2669.1 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
1486.7 млрд ₽
Краткосроч. активы
3309.5 млрд ₽
Минус запасы
-640.4 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROA
9.1%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+9.1 п.п.
ROA по годам (%)
Рост EPS за год
-26.5%
Средний рост EPS (CAGR)
3.1%
Разница
-29.7 п.п.
EPS по годам (₽)
Текущий ROCE
17.3%
ROCE 3 лет назад (2021)
21.6%
Изменение
-4.4 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
Текущий дивиденд
881.10 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
340.00 ₽
Изменение
+541.10 ₽
Изменение (%)
+159.1%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
881.10 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
340.00 ₽
Изменение
+541.10 ₽
Изменение (%)
+159.1%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Чистый долг/EBITDA
-0.59
Порог (3)
3.0
Чистый долг
-1046.3 млрд ₽
EBITDA
1785.3 млрд ₽
Запас до порога
+3.59
Чистый долг/EBITDA по годам
Текущая доходность
19.31%
25-й перцентиль
3.65%
Разница
+15.66 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
19.31%
75-й перцентиль
10.56%
Разница
+8.75 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
EBITDA/Проценты
0.00
Порог (5)
5.0
EBITDA
1785.3 млрд ₽
Процентные расходы
0.0 млрд ₽
Запас до порога
-5.00
EBITDA/Проценты по годам
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
1 145
5 464 → 6 608
20.95%
Дивиденды
3 373
За весь прогнозный период
61.74%
Текущий D/E
0.06
Средний D/E
0.10
Изменение
+0.05
D/E (Долг/Капитал) по годам
Прогнозный Payout (3 года)
80.0%
Текущий Payout
86.1%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+10.0 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
86.1%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+3.9 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущий ROE
13.3%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
19.7%
Разница с порогом
-6.7 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам