Лукойл
LKOH
Цена: 4 398 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 1,41 трлн. Чистая прибыль: -1,06 трлн. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,84
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | — | 1 824,31 | 1 788,17 | 1 414,52 | 394,33 | 460,05 | 536,29 |
| Чистая прибыль | — | 1 160,27 | 851,55 | -1 059,86 | 214,76 | 250,56 | 292,08 |
| OCF / прибыль | — | 1,57 | 2,10 | — | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 543,82 млрд. Оборотные активы: 1,13 трлн. Краткосрочные обязательства: 1,22 трлн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,11 трлн. Коэффициент ликвидности: 0,91. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,91
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,61
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1 179,67 | 1 426,26 | 543,82 |
| Оборотные активы | 2 994,28 | 3 309,45 | 1 128,45 |
| Краткосрочные обязательства | 1 441,83 | 1 486,74 | 1 222,34 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 2 676,81 | 3 080,99 | 1 108,04 |
| Коэффициент ликвидности | 1,86 | 2,07 | 0,91 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -225,8 млрд. EBITDA: 719,95 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,31. Критерий выполняется.
Текущее: -0,31
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,45
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Чистый долг | -783,54 | -1 046,26 | -225,8 |
| EBITDA | 1 943,03 | 1 621,39 | 719,95 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,40 | -0,65 | -0,31 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,09. Средний исторический debt / equity: 0,07. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,09
Среднее для компании: 0,07
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Долг | 396,13 | 380,01 | 318,01 |
| Капитал | 6 401,23 | 6 892,01 | 3 626,45 |
| Debt / Equity | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 891,86 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 1 943,03 | 1 621,39 | 719,95 |
| Процентные доходы | 79,53 | 104,31 | 75,61 |
| Процентные расходы | 36,84 | 26,14 | 53,52 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 3,77 трлн. EBITDA: 719,95 млрд. Маржа EBITDA: 19,11%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,55%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее