fin-vista
Все акции
Логотип Лукойл

Лукойл

(LKOH)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

4 626 ₽

на 08.08.2026

ROE

-15,38%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

26

EPS выше чем 3 года назад

Нет данных+0

EPS за последний доступный год: —. EPS за базовый год: —. Недостаточно данных для расчёта.

Медианный YoY-рост EPS

—

Средний рост EPS по сектору

0,48%

Рост EPS за последний год

—

Текущий EPS

—

EPS 3 года назад

—

EPS по существующим отчётам
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE за 2025: -20,15%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Чистая прибыль642,2216,63775,511 160,27851,55-1 059,86
Капитал на начало периода—3 973,454 130,77—6 401,236 892,01
ROE—0,42%18,77%—13,30%-15,38%

ROA не ниже медианы сектора

Не пройдено+0

ROA за 2025: -14,36%. Медианный ROA по сектору: 4,20%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Чистая прибыль642,2216,63775,511 160,27851,55-1 059,86
Активы на начало периода—5 947,055 991,58—8 600,179 282,62
ROA—0,28%12,94%—9,90%-11,42%

ROCE выше чем 3 года назад

Нет данных+0

ROCE за последний доступный год: —. ROCE за базовый год: —. Недостаточно данных для расчёта.

Текущий ROCE

—

ROCE 3 года назад

—

Опер. прибыль (2025)

526,65

Задействованный капитал (2025)

3 626,45

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Операционная прибыль821,1281,65978,951 427,71 057,48526,65
Задействованный капитал3 973,454 130,774 523,186 401,236 892,013 626,45
ROCE20,66%6,82%21,64%22,30%15,34%14,52%

Компания не размывает акционерный капитал

Пройдено+3,6

Порог существенного размытия в любом интервале: 1,00%. Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций692 865 762692 865 762692 865 762692 865 762
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

OCF / прибыль >= 1

Нет данных+0

Операционный денежный поток за 2025: 1,41 трлн. Чистая прибыль: -1,06 трлн. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчёта.

Текущее: —

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,84

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток—1 824,311 788,171 414,52394,33460,05
Чистая прибыль—1 160,27851,55-1 059,86214,76250,56
OCF / прибыль—1,572,10—1,841,84

Коэффициент ликвидности выше 1

Не пройдено+0

Денежные средства: 543,82 млрд. Оборотные активы: 1,13 трлн. Краткосрочные обязательства: 1,22 трлн. Ликвидные активы (денежные средства + 50% оборотных активов): 1,11 трлн. Коэффициент ликвидности: 0,91. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,91

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,61

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Деньги и эквиваленты1 179,671 426,26543,82
Оборотные активы2 994,283 309,451 128,45
Краткосрочные обязательства1 441,831 486,741 222,34
Ликвидные активы: деньги + 50% оборотных активов2 676,813 080,991 108,04
Коэффициент ликвидности1,862,070,91

Чистый долг / EBITDA < 3

Пройдено+3,6

Чистый долг: -225,8 млрд. EBITDA: 719,95 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,31. Критерий выполняется.

Текущее: -0,31

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: -0,45

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Чистый долг-783,54-1 046,26-225,8
EBITDA1 943,031 621,39719,95
Чистый долг / EBITDA-0,40-0,65-0,31

Динамика долга улучшается

Пройдено+3,6

Текущее отношение долга к капиталу: 0,09. Среднее историческое отношение: 0,07. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущее отношение долга к капиталу ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,09

Среднее для компании: 0,07

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Долг396,13380,01318,01
Капитал6 401,236 892,013 626,45
Долг / капитал0,060,060,09

EBITDA / Чистые процентные расходы > 5

Пройдено+3,6

EBITDA: 891,86 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.

Текущее: —

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: —

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
EBITDA1 943,031 621,39719,95
Процентные доходы79,53104,3175,61
Процентные расходы36,8426,1453,52
Чистые процентные расходы000
EBITDA / Чистые процентные расходы———

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Выручка: 3,77 трлн. EBITDA: 719,95 млрд. Маржа EBITDA: 19,11%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 27,18%. Критерий не выполняется.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее