fin-vista
Все акции
Логотип Лукойл

Лукойл

(LKOH)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

5 237 ₽

ROE

-15,38%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

49

Прибыль была положительной каждый год

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. 2022: нет данных. 2023: 1 674,6. 2024: 1 229,02. 2025: -1 529,67.

Нет четырёх сопоставимых EPS

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · нет данных

Крайние EPS несопоставимы

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS—1 674,60 ₽1 229,02 ₽-1 529,67 ₽
Изменение год к году——-26,61%—

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. 2022: нет данных. 2023: 1 674,6. 2024: 1 229,02. 2025: -1 529,67. Переходов с ростом: нет данных. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. 2022: нет данных. 2025: -1 529,67.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 19,11 %. Порог: 27,63 %.

Текущее: 19,11%

Среднее по сектору: 27,63%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Выручка7 928,34 420,563 767,77
EBITDA1 943,031 621,39719,95
Маржа EBITDA24,51%36,68%19,11%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 24,51 %. 2024: 36,68 %. 2025: 19,11 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 77,97 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: -20,15 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Прибыль для расчёта642,2216,63775,511 160,27851,55-1 059,86
Средний капитал за год—4 052,114 326,98—6 646,625 259,23
ROE—0,41%17,92%—12,81%-20,15%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: -14,36 %. Порог: 4,2 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Прибыль для расчёта642,2216,63775,511 160,27851,55-1 059,86
Средние активы за год—5 969,316 428,16—8 941,47 378,52
ROA—0,28%12,06%—9,52%-14,36%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 951 958 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 5 027 006 000 000,00 ₽.

Текущее: 5,28

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,98

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток—1 824,311 788,171 414,521 492,941 244,12
Чистая прибыль—1 160,27851,55-1 059,86705,5587,92
OCF / прибыль—1,572,10—2,122,12

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,92. Порог: 1.

Текущее: 0,92

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,74

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Деньги и эквиваленты1 179,671 426,26543,82
Оборотные активы2 994,283 309,451 128,45
Краткосрочные обязательства1 441,831 486,741 222,34
Коэффициент ликвидности2,082,230,92

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: -0,31. Порог: 3.

За 2025 год: -0,31

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: -0,45

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Чистый долг-783,54-1 046,26-225,8
EBITDA1 943,031 621,39719,95
Чистый долг / EBITDA-0,40-0,65-0,31

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Покрытие процентов: 13,45. Порог: 5.

За 2025 год: 13,45

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 42,74

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
EBITDA1 943,031 621,39719,95
Процентные доходы79,53104,3175,61
Процентные расходы36,8426,1453,52
Чистые процентные расходы000
EBITDA / Процентные расходы52,7562,0313,45

Debt / Equity не выше исторической медианы

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. Debt / Equity: 0,09. Медиана трёх предыдущих лет: нет данных.

За 2025 год: 0,09

Медиана трёх предыдущих лет: —

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Долг396,13380,01318,01
Капитал6 401,236 892,013 626,45
Долг / капитал0,060,060,09

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций692 865 762692 865 762692 865 762692 865 762
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее