fin-vista
Все акции
Логотип Лукойл

Лукойл

(LKOH)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

6 076 ₽

ROE

-15,44%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

44

Прибыль была положительной каждый год

Не пройдено+0

2023: 1,67 тыс · 2024: 1,23 тыс

Есть год с неположительным EPS

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 0–1 из 3

Крайние EPS несопоставимы

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS—1 674,60 ₽1 230,37 ₽-1 751,35 ₽
Изменение год к году——-26,53%—

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

2023: 1,67 тыс · 2024: 1,23 тыс

Прибыль последнего года выше первого

Нет данных+0

2025: -1,75 тыс

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Маржа EBITDA: 23,68 % · Порог: 27,03 %

Текущее: 23,68%

Среднее по сектору: 27,03%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Выручка7 928,34 420,563 767,77
EBITDA1 943,031 390,13892,09
Маржа EBITDA24,51%31,45%23,68%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Нет данных+0

2023: 24,51 % · 2024: 31,45 %

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE: -20,24 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Прибыль для расчёта642,2216,63775,511 160,27848,51-1 064,27
Средний капитал за год—4 052,114 326,98—6 646,625 259,23
ROE—0,41%17,92%—12,77%-20,24%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

ROA: -14,42 % · Порог: 4,31 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202021202320242025
Прибыль для расчёта642,2216,63775,511 160,27848,51-1 064,27
Средние активы за год—5 969,316 428,16—8 941,47 378,52
ROA—0,28%12,06%—9,49%-14,42%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Нет данных+0

Чистая прибыль за 3 года: 944,52 млрд ₽

Текущее: —

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,73

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток——1 759,171 381,751 366,491 249,08
Чистая прибыль—1 160,27848,51-1 064,27830,8843,17
OCF / прибыль——2,07—1,641,48

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Ликвидность: 0,92 · Порог: 1

Текущее: 0,92

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,74

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Деньги и эквиваленты1 179,671 426,26543,82
Оборотные активы2 994,283 309,451 128,45
Краткосрочные обязательства1 441,831 486,741 222,34
Коэффициент ликвидности2,082,230,92

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Net debt / EBITDA: -0,25 · Порог: 3

За 2025 год: -0,25

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: -0,47

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Чистый долг-783,54-1 046,26-225,8
EBITDA1 943,031 390,13892,09
Чистый долг / EBITDA-0,40-0,75-0,25

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Покрытие процентов: 16,67 · Порог: 5

За 2025 год: 16,67

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 40,87

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
EBITDA1 943,031 390,13892,09
Процентные доходы79,53104,3175,61
Процентные расходы36,8426,1453,52
Чистые процентные расходы000
EBITDA / Процентные расходы52,7553,1816,67

Debt / Equity не выше исторической медианы

Нет данных+0

Debt / Equity: 0,09 · Долг 2023: 396,13 млрд ₽

За 2025 год: 0,09

Медиана трёх предыдущих лет: —

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202320242025
Долг396,13380,01318,01
Капитал6 401,236 892,013 626,45
Долг / капитал0,060,060,09

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Известных годовых переходов: 3 · Требуется годовых переходов для положительного ответа: 3

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций692 865 762692 865 762692 865 762692 865 762
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее