fin-vista
Все акции
Логотип Лукойл

Лукойл

(LKOH)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

6 076 ₽

Справедливая цена

7 015 ₽

Потенциал

15,46%

Рейтинг акции

44

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: 15,46 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

692,87 млн

692,87 млн

692,87 млн

692,87 млн

692,87 млн

692,87 млн

Цена

4 124

6 804

7 122

5 909

6 076

5 876

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

975

23,64%

945

13,89%

1 055

14,81%

675

11,42%

1 511

24,87%

1 319

22,45%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

—

—

—

—

714,95

84,26%

396,17

—

885,27

106,56%

772,78

91,65%

Прибыль на акцию (EPS)

—

1 675

1 230

-1 751

1 418

1 439

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

2 857,03

4 713,91

4 934,59

4 093,8

4 209,51

4 071,16

Выручка

Изменение выручки

—

—

7 928,3

—

4 420,56

-44,24%

3 767,77

-14,77%

3 919,44

4,03%

3 919,44

0,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

—

—

1 160,27

0,15

848,51

0,19

-1 064,27

-0,28

830,8

0,21

843,17

0,22

P/E

—

4,06

5,82

—

5,07

4,83

ROE

—

—

13,26%

-15,44%

22,91%

22,64%

P/S

—

0,59

1,12

1,09

1,07

1,04

P/B

—

0,74

0,72

1,13

1,13

1,12

EV/EBITDA

—

—

—

—

2,78

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: 15,46 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 2,78

Медиана сектора: 4,25

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: —

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 857,034 713,914 934,594 093,84 209,514 071,16
Чистый долг—-783,54-1 046,26-225,8-137,8134,03
EV————4 319,55—
EBITDA—1 943,031 390,13892,091 551,851 551,85
EV/EBITDA————2,78—

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 2,78 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 5,07

Медиана сектора: 4,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 4,94

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация2 857,034 713,914 934,594 093,84 209,514 071,16
Чистая прибыль—1 160,27848,51-1 064,27830,8843,17
P/E—4,065,82—5,074,83

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 5,07 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность FCF после процентов, аренды и выкупа: 21,04 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 21,04%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 9,54%

Динамика доходности FCF
FCF после процентов, аренды и выкупа

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды——978,8607,07911,34793,93
Погашение основной суммы аренды——84,2638,721,321,3
FCF после процентов, аренды и выкупа——794,92-85,91885,53772,62
Капитализация2 857,034 713,914 934,594 093,84 209,514 071,16
Доходность FCF——16,11%-2,10%21,04%18,35%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——1,61%-18,30%9,54%9,15%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: -1,06 трлн ₽ · Прибыль, прогноз: 843,17 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-26,87%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 3,77 трлн ₽ · Выручка, прогноз: 3,92 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 1,99 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

1,99%

Медианный YoY-рост выручки

-29,51%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 22,9 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта—1 160,27848,51-1 064,27830,8843,17
Средний капитал за год——6 646,625 259,233 675,763 681,43
ROE——12,77%-20,24%22,60%22,90%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 22,9 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее