АГ Кристалл
KLVZ
Цена: 1,69 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 335,81 млн. Чистая прибыль: -12,84 млн. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -3,21
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | — | 0,09 | -0,33 | 0,34 | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -0,05 | 0,1 | -0,01 | 0,09 | 0,14 | 0,19 |
| OCF / прибыль | — | — | -3,21 | — | — | — | — |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 38,61 млн. Оборотные активы: 3,96 млрд. Краткосрочные обязательства: 3,25 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 2,02 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,62. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,62
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,69
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Оборотные активы | 2,91 | 2,47 | 3,96 |
| Краткосрочные обязательства | 1,81 | 2 | 3,25 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1,48 | 1,26 | 2,02 |
| Коэффициент ликвидности | 0,82 | 0,63 | 0,62 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 2 млрд. EBITDA: 625,13 млн. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,20. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,20
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 6,86
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Чистый долг | 1,26 | 1,48 | 2 |
| EBITDA | 0,09 | 0,47 | 0,63 |
| Чистый долг / EBITDA | 14,25 | 3,13 | 3,20 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,93. Средний исторический debt / equity: 0,89. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,93
Среднее для компании: 0,89
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Долг | 1,28 | 1,5 | 2,04 |
| Капитал | 1,19 | 2,23 | 2,19 |
| Debt / Equity | 1,08 | 0,67 | 0,93 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 568,27 млн. Чистые процентные расходы: 468,3 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,21. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,33
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 1,58
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,09 | 0,47 | 0,63 |
| Процентные доходы | — | 0,01 | 0 |
| Процентные расходы | 0,08 | 0,27 | 0,47 |
| Чистые процентные расходы | — | 0,26 | 0,47 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 1,82 | 1,33 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 4,92 млрд. EBITDA: 625,13 млн. Маржа EBITDA: 12,72%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее