Куйбышевазот
KAZT
Цена: 271 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 271 ₽. Справедливая стоимость: 363 ₽. Потенциал: 34,14%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 271 ₽. Справедливая стоимость: 363 ₽. Потенциал: 34,14%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
271 ₽
Справедливая цена
363 ₽
Потенциал роста
34,14%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
332 ₽
91,36%
Дивиденды
31,3 ₽
8,64%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 234,15 млн | 234,15 млн | 176,58 млн | 176,58 млн | 176,58 млн | 176,58 млн | 176,58 млн |
| Цена | 458 | 767 | 479 | 417 | 314 | 358 | 401 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 50,0 10,91% | 29,0 3,78% | 9,50 1,98% | 9,65 2,31% | 9,72 3,09% | 13,5 3,76% | 16,1 4,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 11,71 30,36% | 6,79 53,16% | 1,68 13,48% | 1,7 30,00% | 1,72 30,00% | 2,38 30,00% | 2,83 30,00% |
| Earnings per share | 165 | 54,6 | 70,5 | 32,2 | 32,4 | 44,9 | 53,5 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 107,29 | 179,54 | 84,58 | 73,71 | 55,48 | 63,17 | 70,86 |
Выручка Изменение выручки | 98,11 12,14% | 80,94 -17,50% | 81 0,08% | 84,28 4,05% | 81,75 -3,00% | 83,39 2,00% | 85,89 3,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 38,56 0.39 | 12,77 0.16 | 12,45 0.15 | 5,68 0.07 | 5,72 0.07 | 7,92 0.10 | 9,45 0.11 |
| P/E | 2.78 | 14.06 | 6.80 | 12.97 | 9.69 | 7.97 | 7.50 |
| ROE | 80,08% | 15,70% | 14,50% | 6,02% | 5,81% | 7,73% | 8,75% |
| P/S | 1.09 | 2.22 | 1.04 | 0.87 | 0.68 | 0.76 | 0.83 |
| P/B | 1.32 | 2.09 | 0.90 | 0.75 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
| EV/EBITDA | 2.05× | 8.22× | 5.73× | 4.48× | 2.92× | 3.13× | 3.31× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,64. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий выполняется.
Текущее: 2,64
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 5,12
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 107,29 | 179,54 | 84,58 | 73,71 | 55,48 | 63,17 | 70,86 |
| Чистый долг | -14,56 | -9,68 | 21,21 | 9,77 | 8,12 | 6,53 | 5,06 |
| EV | 92,73 | 169,86 | 105,79 | 83,48 | 63,59 | 69,7 | 75,92 |
| EBITDA | 45,34 | 20,66 | 18,47 | 18,62 | 21,81 | 22,25 | 22,91 |
| EV/EBITDA | 2,05 | 8,22 | 5,73 | 4,48 | 2,92 | 3,13 | 3,31 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 8,35. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий выполняется.
Текущее: 8,35
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 9,15
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 107,29 | 179,54 | 84,58 | 73,71 | 55,48 | 63,17 | 70,86 |
| Чистая прибыль | 38,56 | 12,77 | 12,45 | 5,68 | 5,72 | 7,92 | 9,45 |
| P/E | 2,78 | 14,06 | 6,80 | 12,97 | 9,69 | 7,97 | 7,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,49. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий выполняется.
Текущее: 0,49
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 1,26
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 107,29 | 179,54 | 84,58 | 73,71 | 55,48 | 63,17 | 70,86 |
| Собственный капитал (Book Value) | 81,36 | 85,83 | 94,45 | 98,45 | 102,45 | 108 | 114,61 |
| P/B | 1,32 | 2,09 | 0,90 | 0,75 | 0,54 | 0,58 | 0,62 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,34. P/E: 9,69. Среднегодовой рост прибыли: 28,49%. Критерий выполняется.
P/E
9,69
Рост прибыли
28,49%
PEG
0,34
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 38,56 | 12,77 | 12,45 | 5,68 | 5,72 | 7,92 | 9,45 |
| Рост прибыли г/г | 82,25% | -66,88% | -2,56% | -54,34% | 0,70% | 38,43% | 19,26% |
| P/E | 2,78 | 14,06 | 6,80 | 12,97 | 9,69 | 7,97 | 7,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 5,72. Капитализация: 47,78. FCF yield: 11,98%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 11,98%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 0,73%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 24,19 | 1,2 | -0,15 | 12,4 | 5,72 | 7,92 | 9,45 |
| Капитализация | 107,29 | 179,54 | 84,58 | 73,71 | 55,48 | 63,17 | 70,86 |
| FCF yield | 22,54% | 0,67% | -0,18% | 16,82% | 10,32% | 12,54% | 13,33% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 14,64% | -4,83% | -13,78% | 0,82% | -0,93% | 6,54% | 8,33% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее