FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 3.23 |
| 2022 | 2.03 |
| 2023 | 8.14 |
| 2024 | 5.63 |
| 2025 | 3.60 |
| 2026 | 3.71 |
| 2027 | 3.81 |
| 2028 | 3.89 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 30.0 млрд ₽ |
| 2022 | 45.3 млрд ₽ |
| 2023 | 20.7 млрд ₽ |
| 2024 | 18.5 млрд ₽ |
| 2025 | 27.6 млрд ₽ |
| 2026 | 28.8 млрд ₽ |
| 2027 | 29.9 млрд ₽ |
| 2028 | 31.1 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 4.35 |
| 2022 | 2.78 |
| 2023 | 14.06 |
| 2024 | 6.80 |
| 2025 | 7.77 |
| 2026 | 6.51 |
| 2027 | 6.77 |
| 2028 | 7.00 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 21.2 млрд ₽ |
| 2022 | 38.6 млрд ₽ |
| 2023 | 12.8 млрд ₽ |
| 2024 | 12.4 млрд ₽ |
| 2025 | 10.3 млрд ₽ |
| 2026 | 13.4 млрд ₽ |
| 2027 | 13.9 млрд ₽ |
| 2028 | 14.5 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 1.91 |
| 2022 | 1.32 |
| 2023 | 2.09 |
| 2024 | 0.90 |
| 2025 | 0.79 |
| 2026 | 0.79 |
| 2027 | 0.78 |
| 2028 | 0.78 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 48.2 млрд ₽ |
| 2022 | 81.4 млрд ₽ |
| 2023 | 85.8 млрд ₽ |
| 2024 | 94.5 млрд ₽ |
| 2025 | 101.5 млрд ₽ |
| 2026 | 110.6 млрд ₽ |
| 2027 | 120.1 млрд ₽ |
| 2028 | 130.0 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
12.0%
Исторический рост (CAGR)
-16.2%
Средний рост по рынку
30.3%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 54.55 | -66.9% |
| 2024 | 70.48 | +29.2% |
| 2025 | 58.35 | -17.2% |
| 2026 | 0.00 | -100.0% |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
12.0%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
-16.2%
Разница
+2.1 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
12.0%
Среднерыночный рост
30.3%
Исторический рост (CAGR)
-16.2%
Разница
-18.3 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
12.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
-16.2%
Разница
-8.0 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
4.0%
Среднерыночный рост
13.7%
Исторический рост (CAGR)
-2.5%
Разница
-9.7 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
4.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
-2.5%
Разница
-16.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
12.1%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
14.5%
Средний ROE
36.8%
Разница с порогом
-7.9 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
-7.9%
Средний по сектору
15.4%
Разница
-23.3 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
70.48 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
90.37 ₽
Изменение
-19.88 ₽
Изменение (%)
-22.0%
Средний рост (CAGR)
-7.9%
EPS по годам (₽)
Текущий NIM
2.28%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
-0.72 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
0.69
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
34.0 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
49.2 млрд ₽
Краткосроч. активы
52.2 млрд ₽
Минус запасы
-18.2 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROA
7.7%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+7.7 п.п.
ROA по годам (%)
Рост EPS за год
29.2%
Средний рост EPS (CAGR)
-7.9%
Разница
+37.2 п.п.
EPS по годам (₽)
Текущий ROCE
11.8%
ROCE 3 лет назад (2021)
52.4%
Изменение
-40.7 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
Чистый долг/EBITDA
1.06
Порог (3)
3.0
Чистый долг
19.5 млрд ₽
EBITDA
18.5 млрд ₽
Запас до порога
+1.94
Чистый долг/EBITDA по годам
EBITDA/Проценты
0.00
Порог (5)
5.0
EBITDA
18.5 млрд ₽
Процентные расходы
0.0 млрд ₽
Запас до порога
-5.00
EBITDA/Проценты по годам
Текущий D/E
0.44
Средний D/E
0.29
Изменение
-0.15
D/E (Долг/Капитал) по годам
Текущая доходность
2.30%
25-й перцентиль
3.62%
Разница
-1.33 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
2.30%
75-й перцентиль
10.50%
Разница
-8.20 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущий дивиденд
26.12 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
27.40 ₽
Изменение
-1.28 ₽
Изменение (%)
-4.7%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
26.12 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
27.40 ₽
Изменение
-1.28 ₽
Изменение (%)
-4.7%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Прогнозный Payout (3 года)
31.8%
Текущий Payout
13.5%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+58.2 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
13.5%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+76.5 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
161
413 → 574
38.85%
Дивиденды
93,9
За весь прогнозный период
22.72%
Текущий ROE
14.5%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
36.8%
Разница с порогом
-5.5 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам