Куйбышевазот
KAZT
Цена: 271 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 19,65 млрд. Чистая прибыль: 5,68 млрд. OCF / прибыль: 3,46. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 3,46
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,12
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 29,28 | 7,72 | 9,35 | 19,65 | 4,3 | 5,95 | 7,1 |
| Чистая прибыль | 38,56 | 12,77 | 12,45 | 5,68 | 5,72 | 7,92 | 9,45 |
| OCF / прибыль | 0,76 | 0,60 | 0,75 | 3,46 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 13 млрд. Оборотные активы: 35,97 млрд. Краткосрочные обязательства: 20,76 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 30,98 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,49. Критерий выполняется.
Текущее: 1,49
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,77
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 31,54 | 23,26 | 21,8 | 13 |
| Оборотные активы | 51,09 | 48,7 | 52,21 | 35,97 |
| Краткосрочные обязательства | 21,36 | 24,79 | 49,15 | 20,76 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 57,08 | 47,61 | 47,91 | 30,98 |
| Коэффициент ликвидности | 2,67 | 1,92 | 0,97 | 1,49 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 9,77 млрд. EBITDA: 18,62 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,52. Критерий выполняется.
Текущее: 0,52
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,22
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -14,56 | -9,68 | 21,21 | 9,77 |
| EBITDA | 45,34 | 20,66 | 18,47 | 18,62 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,32 | -0,47 | 1,15 | 0,52 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,23. Средний исторический debt / equity: 0,26. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,23
Среднее для компании: 0,26
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 16,98 | 13,58 | 43,02 | 22,77 |
| Капитал | 81,36 | 85,83 | 94,45 | 98,45 |
| Debt / Equity | 0,21 | 0,16 | 0,46 | 0,23 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 21,81 млрд. Чистые процентные расходы: 1,98 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 11,03. Критерий выполняется.
Текущее: 9,41
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 9,41
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 45,34 | 20,66 | 18,47 | 18,62 |
| Процентные доходы | 6,34 | 6,49 | 3,67 | 2,87 |
| Процентные расходы | 2,21 | 3,84 | 1,57 | 4,85 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | 9,41 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 84,28 млрд. EBITDA: 18,62 млрд. Маржа EBITDA: 22,09%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее