IVA Technologies
IVAT
Цена: 52,2 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 52,2 ₽. Справедливая стоимость: 101 ₽. Потенциал: 93,14%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 52,2 ₽. Справедливая стоимость: 101 ₽. Потенциал: 93,14%. Критерий выполняется.
Текущая цена
52,2 ₽
Справедливая цена
101 ₽
Потенциал роста
93,14%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
101 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн |
| Цена | — | — | 202 | 167 | 75,5 | 98,7 | 122 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 10,1 | 17,6 | 19,0 | 14,2 | 15,4 | 17,7 | 20,3 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млн рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 20 160 | 16 735 | 7 546,46 | 9 872,92 | 12 199,38 |
Выручка Изменение выручки | 1 382,64 147,53% | 2 453,81 77,47% | 3 326,77 35,58% | 3 202,95 -3,72% | 3 843,54 20,00% | 4 420,07 15,00% | 5 083,08 15,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 1 005,8 0.73 | 1 763,71 0.72 | 1 897,91 0.57 | 1 423,41 0.44 | 1 537,41 0.40 | 1 768,03 0.40 | 2 033,23 0.40 |
| P/E | — | — | 10.62 | 11.76 | 4.91 | 5.58 | 6.00 |
| ROE | 55,63% | 67,75% | 50,05% | 27,91% | 23,57% | 21,93% | 20,68% |
| P/S | — | — | 6.06 | 5.22 | 1.96 | 2.23 | 2.40 |
| P/B | — | — | 3.95 | 2.57 | 0.94 | 1.00 | 1.03 |
| EV/EBITDA | — | — | 9.30× | 8.59× | 2.87× | 3.19× | 3.38× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,07. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий выполняется.
Текущее: 2,07
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 8,95
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 20,16 | 16,73 | 7,55 | 9,87 | 12,2 |
| Чистый долг | -0,35 | -0,04 | 0,47 | 0,5 | 0,36 | 0,24 | 0,12 |
| EV | — | — | 20,63 | 17,23 | 7,91 | 10,11 | 12,32 |
| EBITDA | 1,15 | 1,92 | 2,22 | 2,01 | 2,76 | 3,17 | 3,65 |
| EV/EBITDA | — | — | 9,30 | 8,59 | 2,87 | 3,19 | 3,38 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 3,40. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий выполняется.
Текущее: 3,40
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 11,19
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 20,16 | 16,73 | 7,55 | 9,87 | 12,2 |
| Чистая прибыль | 1,01 | 1,76 | 1,9 | 1,42 | 1,54 | 1,77 | 2,03 |
| P/E | — | — | 10,62 | 11,76 | 4,91 | 5,58 | 6,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,80. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий выполняется.
Текущее: 0,80
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 3,26
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 20,16 | 16,73 | 7,55 | 9,87 | 12,2 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2,6 | 3,79 | 5,1 | 6,52 | 8,06 | 9,83 | 11,86 |
| P/B | — | — | 3,95 | 2,57 | 0,94 | 1,00 | 1,03 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,33. P/E: 4,91. Среднегодовой рост прибыли: 15,00%. Критерий выполняется.
P/E
4,91
Рост прибыли
15,00%
PEG
0,33
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,01 | 1,76 | 1,9 | 1,42 | 1,54 | 1,77 | 2,03 |
| Рост прибыли г/г | 436,58% | 75,35% | 7,61% | -25,00% | 8,01% | 15,00% | 15,00% |
| P/E | — | — | 10,62 | 11,76 | 4,91 | 5,58 | 6,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 106,78. Капитализация: 5 220. FCF yield: 2,05%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 2,05%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -9,20%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,45 | 0,05 | 0,21 | -0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| Капитализация | — | — | 20,16 | 16,73 | 7,55 | 9,87 | 12,2 |
| FCF yield | — | — | 1,02% | -0,60% | 1,41% | 1,24% | 1,16% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | — | -12,58% | -16,60% | -9,84% | -4,76% | -3,84% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее