fin-vista
Все акции
Логотип IVA Technologies

IVA Technologies

(IVAT)

ITПроизводители ПО

Текущая цена

67,8 ₽

Справедливая цена

35,4 ₽

Потенциал

-47,81%

Рейтинг акции

32

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -47,81 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

100 млн

100 млн

100 млн

100 млн

100 млн

100 млн

Цена

—

—

199

167

67,8

44,4

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

0

—

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

—

—

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Прибыль на акцию (EPS)

10,0

17,6

19,0

14,1

10,7

13,0

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млн рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

19 890

16 735

6 775

4 441,67

Выручка

Изменение выручки

1 382,64

—

2 453,81

77,47%

3 326,77

35,58%

3 202,95

-3,72%

3 052,67

-4,69%

3 366,75

10,29%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

1 001,01

0,72

1 761,15

0,72

1 897,36

0,57

1 413,06

0,44

1 069,62

0,35

1 304,73

0,39

P/E

—

—

10,48

11,84

5,68

3,40

ROE

—

55,17%

42,72%

24,35%

15,13%

15,75%

P/S

—

—

5,98

5,22

2,22

1,32

P/B

—

—

3,90

2,57

1,02

0,50

EV/EBITDA

—

—

9,21

8,72

4,15

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -47,81 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 4,15

Медиана сектора: 6,27

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 8,96

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——19,8916,736,784,44
Чистый долг-0,34-0,040,470,680,24-0,42
EV——20,3617,437,82NaN
EBITDA1,151,922,2121,882,07
EV/EBITDA——9,218,724,15—

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 4,15 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 5,68

Медиана сектора: 8,63

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 11,16

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——19,8916,736,784,44
Чистая прибыль11,761,91,411,071,3
P/E——10,4811,845,683,40

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 5,68 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность OCF минус денежные покупки/создание ОС и НМА и вся аренда; субсидии и займы отдельно: 1,5 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 1,50%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -10,00%

Динамика доходности FCF
OCF минус денежные покупки/создание ОС и НМА и вся аренда; субсидии и займы отдельно

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды0,450,050,21-0,10,20,72
Погашение основной суммы аренды—————0,07
OCF минус денежные покупки/создание ОС и НМА и вся аренда; субсидии и займы отдельно0,440,050,15-0,180,10,63
Капитализация——19,8916,736,784,44
Доходность FCF——0,76%-1,08%1,50%9,25%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-13,74%-17,28%-10,00%0,05%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Прибыль, база: 1,41 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 1,3 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -3,91 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

-3,91%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

7,73%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 3,2 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 3,37 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 2,53 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

2,53%

Медианный YoY-рост выручки

35,58%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 15,75 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта11,761,91,411,071,3
Средний капитал за год—3,194,445,87,078,28
ROE—55,17%42,72%24,35%15,13%15,75%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 15,75 % · Порог: 25 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее