Интер РАО
IRAO
Цена: 2,35 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 2,35 ₽. Справедливая стоимость: 5,21 ₽. Потенциал: 121,71%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 2,35 ₽. Справедливая стоимость: 5,21 ₽. Потенциал: 121,71%. Критерий выполняется.
Текущая цена
2,35 ₽
Справедливая цена
5,21 ₽
Потенциал роста
121,71%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
4,19 ₽
80,54%
Дивиденды
1,01 ₽
19,46%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 104,4 млрд | 104,4 млрд | 104,4 млрд | 104,4 млрд | 104,4 млрд | 104,4 млрд | 104,4 млрд |
| Цена | 3,44 | 4,18 | 3,79 | 3,10 | 3,26 | 4,17 | 5,08 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,284 8,24% | 0,326 7,79% | 0,354 9,32% | 0,321 10,39% | 0,391 11,99% | 0,422 10,13% | 0,446 8,79% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 29,61 25,21% | 34,03 25,04% | 36,93 25,05% | 33,56 25,07% | 40,78 25,00% | 44,04 25,00% | 46,57 25,00% |
| Earnings per share | 1,12 | 1,30 | 1,41 | 1,28 | 1,56 | 1,69 | 1,78 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 359,61 | 436,86 | 396,2 | 323,12 | 340,1 | 434,97 | 529,84 |
Выручка Изменение выручки | 1 265 3,12% | 1 359,8 7,49% | 1 558,3 14,60% | 1 760,63 12,98% | 1 919,08 9,00% | 2 072,61 8,00% | 2 217,69 7,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 117,45 0.09 | 135,93 0.10 | 147,46 0.09 | 133,83 0.08 | 163,12 0.09 | 176,17 0.09 | 186,29 0.08 |
| P/E | 3.06 | 3.21 | 2.69 | 2.41 | 2.08 | 2.47 | 2.84 |
| ROE | 16,81% | 16,89% | 15,87% | 12,88% | 14,32% | 13,97% | 13,37% |
| P/S | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| P/B | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| EV/EBITDA | 1.41× | 0.84× | 1.23× | 0.94× | 0.66× | 0.85× | 0.96× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 0,33. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 0,33
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 1,11
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 359,61 | 436,86 | 396,2 | 323,12 | 340,1 | 434,97 | 529,84 |
| Чистый долг | -153,96 | -297,25 | -213,81 | -179,4 | -209,47 | -253,92 | -311,57 |
| EV | 205,65 | 139,61 | 182,39 | 143,72 | 130,63 | 181,05 | 218,28 |
| EBITDA | 146,13 | 165,38 | 147,85 | 152,72 | 197,09 | 212,86 | 227,76 |
| EV/EBITDA | 1,41 | 0,84 | 1,23 | 0,94 | 0,66 | 0,85 | 0,96 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,50. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 1,50
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 2,84
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 359,61 | 436,86 | 396,2 | 323,12 | 340,1 | 434,97 | 529,84 |
| Чистая прибыль | 117,45 | 135,93 | 147,46 | 133,83 | 163,12 | 176,17 | 186,29 |
| P/E | 3,06 | 3,21 | 2,69 | 2,41 | 2,08 | 2,47 | 2,84 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,22. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,22
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,40
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 359,61 | 436,86 | 396,2 | 323,12 | 340,1 | 434,97 | 529,84 |
| Собственный капитал (Book Value) | 804,68 | 929,4 | 1 039,14 | 1 138,81 | 1 261,15 | 1 393,28 | 1 532,99 |
| P/B | 0,45 | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,35 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,30. P/E: 2,08. Среднегодовой рост прибыли: 6,86%. Критерий выполняется.
P/E
2,08
Рост прибыли
6,86%
PEG
0,30
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 117,45 | 135,93 | 147,46 | 133,83 | 163,12 | 176,17 | 186,29 |
| Рост прибыли г/г | 19,56% | 15,74% | 8,49% | -9,24% | 21,88% | 8,00% | 5,74% |
| P/E | 3,06 | 3,21 | 2,69 | 2,41 | 2,08 | 2,47 | 2,84 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 33,73. Капитализация: 245,24. FCF yield: 13,75%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 13,75%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,50%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 71,86 | 55,75 | 0,49 | -90,52 | 33,73 | 36,42 | 38,52 |
| Капитализация | 359,61 | 436,86 | 396,2 | 323,12 | 340,1 | 434,97 | 529,84 |
| FCF yield | 19,98% | 12,76% | 0,12% | -28,02% | 9,92% | 8,37% | 7,27% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 12,08% | 7,26% | -13,48% | -44,02% | -1,33% | 2,37% | 2,27% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее