Интер РАО
IRAO
Цена: 2,35 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 99,42 млрд. Чистая прибыль: 133,83 млрд. OCF / прибыль: 0,74. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,74
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,84
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 126,78 | 122,61 | 115,52 | 99,42 | 127,79 | 138,01 | 145,93 |
| Чистая прибыль | 117,45 | 135,93 | 147,46 | 133,83 | 163,12 | 176,17 | 186,29 |
| OCF / прибыль | 1,08 | 0,90 | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 266,51 млрд. Оборотные активы: 778,7 млрд. Краткосрочные обязательства: 331 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 655,86 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,98. Критерий выполняется.
Текущее: 1,98
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,52
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 257,57 | 403 | 312,09 | 266,51 |
| Оборотные активы | 659,68 | 778,72 | 826,74 | 778,7 |
| Краткосрочные обязательства | 219,13 | 256,92 | 311,93 | 331 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 587,41 | 792,36 | 725,46 | 655,86 |
| Коэффициент ликвидности | 2,68 | 3,08 | 2,33 | 1,98 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -179,4 млрд. EBITDA: 152,72 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -1,17. Критерий выполняется.
Текущее: -1,17
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -1,37
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -153,96 | -297,25 | -213,81 | -179,4 |
| EBITDA | 146,13 | 165,38 | 147,85 | 152,72 |
| Чистый долг / EBITDA | -1,05 | -1,80 | -1,45 | -1,17 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,08. Средний исторический debt / equity: 0,10. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,08
Среднее для компании: 0,10
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 103,61 | 105,75 | 98,28 | 87,11 |
| Капитал | 804,68 | 929,4 | 1 039,14 | 1 138,81 |
| Debt / Equity | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 197,09 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 146,13 | 165,38 | 147,85 | 152,72 |
| Процентные доходы | 50,77 | 44,87 | 84,42 | 87,93 |
| Процентные расходы | 24,71 | 11,61 | 14,14 | 15,89 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,76 трлн. EBITDA: 152,72 млрд. Маржа EBITDA: 8,67%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее