Инкаб Холдинг
INCB
Цена: 80,4 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 80,4 ₽. Справедливая стоимость: 53,8 ₽. Потенциал: -33,08%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 80,4 ₽. Справедливая стоимость: 53,8 ₽. Потенциал: -33,08%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
80,4 ₽
Справедливая цена
53,8 ₽
Потенциал роста
-33,08%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
53,8 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 20,39 млн | 20,39 млн | 20,39 млн | 20,39 млн | 20,39 млн | 20,39 млн | 20,39 млн |
| Цена | — | — | — | — | 75,3 | 70,2 | 65,1 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 13,3 | 7,54 | 9,46 | 3,92 | 8,46 | 9,73 | 11,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млн рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | — | 1 535,11 | 1 431,14 | 1 327,17 |
Выручка Изменение выручки | 5 757,05 -25,85% | 6 341,46 10,15% | 6 081,94 -4,09% | 4 997,9 -17,82% | 5 747,59 15,00% | 6 609,73 15,00% | 7 601,19 15,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 270,17 0.05 | 153,8 0.02 | 192,84 0.03 | 79,82 0.02 | 172,43 0.03 | 198,29 0.03 | 228,04 0.03 |
| P/E | — | — | — | — | 8.90 | 7.22 | 5.82 |
| ROE | — | 99,13% | 76,90% | 17,97% | 31,01% | 27,22% | 24,60% |
| P/S | — | — | — | — | 0.27 | 0.22 | 0.17 |
| P/B | — | — | — | — | 2.11 | 1.54 | 1.15 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — | 5.59× | 4.94× | 4.71× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 5,85. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,85
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: —
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | — | 1,54 | 1,43 | 1,33 |
| Чистый долг | 3,58 | 3,12 | 3,19 | 3,76 | 3,62 | 3,81 | 4,42 |
| EV | — | — | — | — | 5,15 | 5,24 | 5,74 |
| EBITDA | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 1,15 | 0,92 | 1,06 | 1,22 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — | 5,59 | 4,94 | 4,71 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 9,51. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий не выполняется.
Текущее: 9,51
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: —
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | — | 1,54 | 1,43 | 1,33 |
| Чистая прибыль | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,08 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
| P/E | — | — | — | — | 8,90 | 7,22 | 5,82 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,95. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,95
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: —
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | — | 1,54 | 1,43 | 1,33 |
| Собственный капитал (Book Value) | 0,16 | 0,25 | 0,44 | 0,56 | 0,73 | 0,93 | 1,15 |
| P/B | — | — | — | — | 2,11 | 1,54 | 1,15 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,59. P/E: 8,90. Среднегодовой рост прибыли: 15,00%. Критерий выполняется.
P/E
8,90
Рост прибыли
15,00%
PEG
0,59
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,08 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
| Рост прибыли г/г | 15,62% | -43,07% | 25,38% | -58,61% | 116,02% | 15,00% | 15,00% |
| P/E | — | — | — | — | 8,90 | 7,22 | 5,82 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 172,43. Капитализация: 1 639,07. FCF yield: 10,52%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,52%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,73%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -0,6 | 0,41 | -0,12 | -0,45 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
| Капитализация | — | — | — | — | 1,54 | 1,43 | 1,33 |
| FCF yield | — | — | — | — | 11,23% | 13,86% | 17,18% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | — | — | — | -0,02% | 7,86% | 12,18% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее