Инкаб Холдинг
INCB
Цена: 80,4 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -57,17 млн. Чистая прибыль: 79,82 млн. OCF / прибыль: -0,72. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -0,72
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,71
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -0,41 | 0,56 | -0,08 | -0,06 | 0,63 | 0,73 | 0,83 |
| Чистая прибыль | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,08 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
| OCF / прибыль | -1,50 | 3,66 | -0,42 | -0,72 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 197,66 млн. Оборотные активы: 3,49 млрд. Краткосрочные обязательства: 2,08 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,94 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,93
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,56
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,21 | 0,29 | 0,16 | 0,2 |
| Оборотные активы | 2,46 | 2,2 | 2,04 | 3,49 |
| Краткосрочные обязательства | 3,59 | 3,49 | 2,3 | 2,08 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1,44 | 1,39 | 1,18 | 1,94 |
| Коэффициент ликвидности | 0,40 | 0,40 | 0,51 | 0,93 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 3,76 млрд. EBITDA: 1,15 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,28
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 3,62
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 3,58 | 3,12 | 3,19 | 3,76 |
| EBITDA | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 1,15 |
| Чистый долг / EBITDA | 4,15 | 3,59 | 3,47 | 3,28 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 7,11. Средний исторический debt / equity: 13,19. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 7,11
Среднее для компании: 13,19
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 3,8 | 3,41 | 3,36 | 3,96 |
| Капитал | 0,16 | 0,25 | 0,44 | 0,56 |
| Debt / Equity | 24,47 | 13,61 | 7,55 | 7,11 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 922,66 млн. Чистые процентные расходы: 793,93 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,16. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,45
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 1,85
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 1,15 |
| Процентные доходы | 0,08 | 0,32 | 0,2 | 0,3 |
| Процентные расходы | 0,49 | 0,8 | 0,67 | 1,09 |
| Чистые процентные расходы | 0,4 | 0,47 | 0,46 | 0,79 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,13 | 1,84 | 1,99 | 1,45 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 5 млрд. EBITDA: 1,15 млрд. Маржа EBITDA: 22,96%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее