Глоракс
GLRX
Цена: 31,7 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 31,7 ₽. Справедливая стоимость: 51,5 ₽. Потенциал: 62,56%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 31,7 ₽. Справедливая стоимость: 51,5 ₽. Потенциал: 62,56%. Критерий выполняется.
Текущая цена
31,7 ₽
Справедливая цена
51,5 ₽
Потенциал роста
62,56%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
48,4 ₽
93,87%
Дивиденды
3,16 ₽
6,13%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 250 млн | 250 млн | 250 млн | 282,81 млн | 282,81 млн | 282,81 млн | 282,81 млн |
| Цена | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 58,3 | 40,6 | 49,6 | 58,5 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1,86 3,75% | 2,19 3,75% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,53 30,00% | 0,62 30,00% |
| Earnings per share | -4,40 | 2,01 | 4,88 | 10,9 | 5,17 | 6,20 | 7,32 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15 | 15 | 15 | 16,49 | 11,49 | 14,02 | 16,55 |
Выручка Изменение выручки | 5,45 — | 13,66 150,39% | 32,62 138,82% | 41,28 26,56% | 48,71 18,00% | 58,45 20,00% | 68,97 18,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -1,1 -0.20 | 0,5 0.04 | 1,22 0.04 | 3,09 0.07 | 1,46 0.03 | 1,75 0.03 | 2,07 0.03 |
| P/E | — | 29.84 | 12.28 | 5.33 | 7.87 | 8.00 | 8.00 |
| ROE | — | 23,69% | 115,64% | 135,89% | 20,41% | 20,34% | 21,01% |
| P/S | 2.75 | 1.10 | 0.46 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| P/B | 7.07 | 14.20 | 6.59 | 2.30 | 1.33 | 1.42 | 1.47 |
| EV/EBITDA | -190.70× | 12.15× | 4.98× | 8.54× | 7.03× | 6.71× | 7.06× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 6,83. Среднее EV/EBITDA по сектору: 7,35. Критерий выполняется.
Текущее: 6,83
Среднее по сектору: 7,35
Среднее для компании: -41,26
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15 | 15 | 15 | 16,49 | 11,49 | 14,02 | 16,55 |
| Чистый долг | 24,97 | 30,66 | 29,27 | 83,14 | 83,25 | 94,49 | 118,2 |
| EV | 39,97 | 45,66 | 44,27 | 99,64 | 94,75 | 108,52 | 134,75 |
| EBITDA | -0,21 | 3,76 | 8,89 | 11,67 | 13,48 | 16,18 | 19,09 |
| EV/EBITDA | -190,70 | 12,15 | 4,98 | 8,54 | 7,03 | 6,71 | 7,06 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,14. Среднее P/E по сектору: 7,97. Критерий выполняется.
Текущее: 6,14
Среднее по сектору: 7,97
Среднее для компании: 15,82
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15 | 15 | 15 | 16,49 | 11,49 | 14,02 | 16,55 |
| Чистая прибыль | -1,1 | 0,5 | 1,22 | 3,09 | 1,46 | 1,75 | 2,07 |
| P/E | — | 29,84 | 12,28 | 5,33 | 7,87 | 8,00 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,25. Среднее P/B по сектору: 0,91. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,25
Среднее по сектору: 0,91
Среднее для компании: 7,54
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15 | 15 | 15 | 16,49 | 11,49 | 14,02 | 16,55 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2,12 | 1,06 | 2,28 | 7,16 | 8,62 | 9,85 | 11,3 |
| P/B | 7,07 | 14,20 | 6,59 | 2,30 | 1,33 | 1,42 | 1,47 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,41. P/E: 7,87. Среднегодовой рост прибыли: 19,00%. Критерий выполняется.
P/E
7,87
Рост прибыли
19,00%
PEG
0,41
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -1,1 | 0,5 | 1,22 | 3,09 | 1,46 | 1,75 | 2,07 |
| Рост прибыли г/г | — | — | 142,95% | 153,39% | -52,78% | 20,00% | 18,00% |
| P/E | — | 29,84 | 12,28 | 5,33 | 7,87 | 8,00 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Нет данных (+0)Свободный денежный поток: —. Капитализация: 8 965,16. FCF yield: —. Безрисковая ставка: 11,25%. Недостаточно данных для расчета.
FCF yield: —
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: —
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -11,38 | -16,51 | -1,17 | -19,5 | — | — | — |
| Капитализация | 15 | 15 | 15 | 16,49 | 11,49 | 14,02 | 16,55 |
| FCF yield | -75,86% | -110,08% | -7,82% | -118,20% | — | — | — |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -83,76% | -115,58% | -21,42% | -134,20% | — | — | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее