Глоракс
GLRX
Цена: 31,7 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -19,04 млрд. Чистая прибыль: 3,09 млрд. OCF / прибыль: -6,15. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -6,15
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -13,21
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -11,36 | -16,5 | -0,78 | -19,04 | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 | 0,5 | 1,22 | 3,09 | 1,46 | 1,75 | 2,07 |
| OCF / прибыль | — | -32,82 | -0,64 | -6,15 | — | — | — |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 1,39 млрд. Оборотные активы: 102,45 млрд. Краткосрочные обязательства: 23,81 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 52,61 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,21. Критерий выполняется.
Текущее: 2,21
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,30
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,21 | 0,31 | 0,47 | 1,39 |
| Оборотные активы | 28,92 | 58,38 | 70,2 | 102,45 |
| Краткосрочные обязательства | 13,82 | 27,8 | 41,54 | 23,81 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 14,66 | 29,5 | 35,58 | 52,61 |
| Коэффициент ликвидности | 1,06 | 1,06 | 0,86 | 2,21 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 83,14 млрд. EBITDA: 11,67 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 7,12. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,12
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 6,19
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 24,97 | 30,66 | 29,27 | 83,14 |
| EBITDA | -0,21 | 3,76 | 8,89 | 11,67 |
| Чистый долг / EBITDA | — | 8,16 | 3,29 | 7,12 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 11,81. Средний исторический debt / equity: 16,51. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 11,81
Среднее для компании: 16,51
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 25,18 | 30,97 | 29,74 | 84,53 |
| Капитал | 2,12 | 1,06 | 2,28 | 7,16 |
| Debt / Equity | 11,86 | 29,33 | 13,06 | 11,81 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 13,48 млрд. Чистые процентные расходы: 7,47 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,81. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,56
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 1,33
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -0,21 | 3,76 | 8,89 | 11,67 |
| Процентные доходы | 0,19 | 0,24 | 0,57 | 1,4 |
| Процентные расходы | 1,23 | 3,26 | 8,18 | 8,87 |
| Чистые процентные расходы | 1,04 | 3,02 | 7,61 | 7,47 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | -0,20 | 1,24 | 1,17 | 1,56 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 41,28 млрд. EBITDA: 11,67 млрд. Маржа EBITDA: 28,27%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 26,38%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее