ФСК - Россети
FEES
Цена: 4,35 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 4,35 коп.. Справедливая стоимость: 7,76 коп.. Потенциал: 78,28%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 4,35 коп.. Справедливая стоимость: 7,76 коп.. Потенциал: 78,28%. Критерий выполняется.
Текущая цена
4,35 коп.
Справедливая цена
7,76 коп.
Потенциал роста
78,28%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
7,76 коп.
100,00%
Дивиденды
0 коп.
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 2,3 трлн | 2,3 трлн | 2,3 трлн | 2,3 трлн | 2,3 трлн | 2,3 трлн | 3,2 трлн |
| Цена | 9,48 | 11,9 | 7,25 | 6,52 | 6,03 | 7,71 | 9,39 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 5,78 | 7,02 | -5,08 | 8,85 | 10,2 | 11,7 | 9,39 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 217,92 | 272,73 | 166,74 | 150 | 138,66 | 177,26 | 300,63 |
Выручка Изменение выручки | 1 181,52 — | 1 378,68 16,69% | 1 505,65 9,21% | 1 833,98 21,81% | 2 127,41 16,00% | 2 440,14 14,70% | 2 732,96 12,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 132,82 0.11 | 161,32 0.12 | -116,86 -0.08 | 203,38 0.11 | 234,02 0.11 | 268,42 0.11 | 300,63 0.11 |
| P/E | 1.64 | 1.69 | — | 0.74 | 0.59 | 0.66 | 1.00 |
| ROE | — | 10,04% | -6,31% | 11,80% | 12,27% | 12,54% | 12,48% |
| P/S | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| P/B | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| EV/EBITDA | 2.21× | 1.96× | 7.94× | 1.45× | 2.53× | 2.72× | 3.27× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 2,20. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,20
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 3,39
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 217,92 | 272,73 | 166,74 | 150 | 138,66 | 177,26 | 300,63 |
| Чистый долг | 518,03 | 480,43 | 514,92 | 557,81 | 619,98 | 755,09 | 956,18 |
| EV | 735,95 | 753,16 | 681,66 | 707,81 | 758,64 | 932,35 | 1 256,81 |
| EBITDA | 332,54 | 384,94 | 85,82 | 488,97 | 299,32 | 343,32 | 384,52 |
| EV/EBITDA | 2,21 | 1,96 | 7,94 | 1,45 | 2,53 | 2,72 | 3,27 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 0,43. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 0,43
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 1,36
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 217,92 | 272,73 | 166,74 | 150 | 138,66 | 177,26 | 300,63 |
| Чистая прибыль | 132,82 | 161,32 | -116,86 | 203,38 | 234,02 | 268,42 | 300,63 |
| P/E | 1,64 | 1,69 | — | 0,74 | 0,59 | 0,66 | 1,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,05. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,05
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,11
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 217,92 | 272,73 | 166,74 | 150 | 138,66 | 177,26 | 300,63 |
| Собственный капитал (Book Value) | 1 607,25 | 1 851,92 | 1 723,37 | 1 906,47 | 2 140,48 | 2 408,9 | 2 709,52 |
| P/B | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,04. P/E: 0,59. Среднегодовой рост прибыли: 13,34%. Критерий выполняется.
P/E
0,59
Рост прибыли
13,34%
PEG
0,04
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 132,82 | 161,32 | -116,86 | 203,38 | 234,02 | 268,42 | 300,63 |
| Рост прибыли г/г | — | 21,45% | -172,44% | — | 15,06% | 14,70% | 12,00% |
| P/E | 1,64 | 1,69 | — | 0,74 | 0,59 | 0,66 | 1,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 5,69. Капитализация: 100,06. FCF yield: 5,69%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 5,69%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -5,56%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -40,57 | 3,92 | -91,62 | -17,02 | 5,69 | 6,53 | 7,31 |
| Капитализация | 217,92 | 272,73 | 166,74 | 150 | 138,66 | 177,26 | 300,63 |
| FCF yield | -18,62% | 1,44% | -54,95% | -11,35% | 4,10% | 3,68% | 2,43% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -26,52% | -4,06% | -68,55% | -27,35% | -7,15% | -2,32% | -2,57% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее