ЕвроТранс
EUTR
Цена: 45,1 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 45,1 ₽. Справедливая стоимость: 99,5 ₽. Потенциал: 120,46%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 45,1 ₽. Справедливая стоимость: 99,5 ₽. Потенциал: 120,46%. Критерий выполняется.
Текущая цена
45,1 ₽
Справедливая цена
99,5 ₽
Потенциал роста
120,46%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
99,5 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 159,15 млн | 159,15 млн | 159,15 млн | 159,15 млн | 159,15 млн | 159,15 млн | 159,15 млн |
| Цена | — | 260 | 118 | 147 | 70,2 | 95,3 | 120 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 25,6 9,85% | 27,5 23,32% | 20,4 13,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 4,07 78,98% | 4,37 78,99% | 3,24 67,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 10,9 | 32,4 | 34,8 | 30,1 | 32,5 | 36,3 | 40,1 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 41,38 | 18,76 | 23,43 | 11,18 | 15,17 | 19,17 |
Выручка Изменение выручки | 64,91 32,67% | 126,76 95,29% | 186,2 46,88% | 265,77 42,74% | 287,03 8,00% | 304,25 6,00% | 319,47 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 1,74 0.03 | 5,16 0.04 | 5,54 0.03 | 4,79 0.02 | 5,17 0.02 | 5,78 0.02 | 6,39 0.02 |
| P/E | — | 8.02 | 3.39 | 4.89 | 2.16 | 2.62 | 3.00 |
| ROE | 970,63% | 43,19% | 20,07% | 14,68% | 15,02% | 14,61% | 14,09% |
| P/S | — | 0.33 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| P/B | — | 1.50 | 0.57 | 0.68 | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
| EV/EBITDA | — | 5.77× | 2.76× | 2.43× | 1.98× | 2.59× | 3.23× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,32. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 1,32
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 3,66
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 41,38 | 18,76 | 23,43 | 11,18 | 15,17 | 19,17 |
| Чистый долг | 30,4 | 28,81 | 26,96 | 26,23 | 39,08 | 54,52 | 72,1 |
| EV | — | 70,18 | 45,73 | 49,66 | 50,26 | 69,69 | 91,26 |
| EBITDA | 6,18 | 12,16 | 16,54 | 20,42 | 25,4 | 26,93 | 28,28 |
| EV/EBITDA | — | 5,77 | 2,76 | 2,43 | 1,98 | 2,59 | 3,23 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,39. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий выполняется.
Текущее: 1,39
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 5,43
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 41,38 | 18,76 | 23,43 | 11,18 | 15,17 | 19,17 |
| Чистая прибыль | 1,74 | 5,16 | 5,54 | 4,79 | 5,17 | 5,78 | 6,39 |
| P/E | — | 8,02 | 3,39 | 4,89 | 2,16 | 2,62 | 3,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,21. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий выполняется.
Текущее: 0,21
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,92
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 41,38 | 18,76 | 23,43 | 11,18 | 15,17 | 19,17 |
| Собственный капитал (Book Value) | 11,94 | 27,6 | 32,65 | 34,4 | 39,57 | 45,35 | 51,74 |
| P/B | — | 1,50 | 0,57 | 0,68 | 0,28 | 0,33 | 0,37 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,19. P/E: 2,16. Среднегодовой рост прибыли: 11,21%. Критерий выполняется.
P/E
2,16
Рост прибыли
11,21%
PEG
0,19
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,74 | 5,16 | 5,54 | 4,79 | 5,17 | 5,78 | 6,39 |
| Рост прибыли г/г | 213,07% | 196,41% | 7,37% | -13,47% | 7,81% | 11,89% | 10,53% |
| P/E | — | 8,02 | 3,39 | 4,89 | 2,16 | 2,62 | 3,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 3 319,79. Капитализация: 7 185,56. FCF yield: 46,20%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 46,20%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 34,95%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -10,05 | -15,14 | 3,56 | -6,74 | 3,32 | 3,71 | 4,11 |
| Капитализация | — | 41,38 | 18,76 | 23,43 | 11,18 | 15,17 | 19,17 |
| FCF yield | — | -36,59% | 18,97% | -28,79% | 29,69% | 24,48% | 21,42% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | -42,09% | 5,37% | -44,79% | 18,44% | 18,48% | 16,42% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее