ЕвроТранс
EUTR
Цена: 45,1 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 7,83 млрд. Чистая прибыль: 4,79 млрд. OCF / прибыль: 1,63. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,63
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,87
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -9,97 | -1,82 | 17,98 | 7,83 | 12,61 | 14,11 | 15,59 |
| Чистая прибыль | 1,74 | 5,16 | 5,54 | 4,79 | 5,17 | 5,78 | 6,39 |
| OCF / прибыль | -5,73 | -0,35 | 3,25 | 1,63 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 161,88 млн. Оборотные активы: 72,7 млрд. Краткосрочные обязательства: 62,39 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 36,51 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,59
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,71
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| Оборотные активы | 23,24 | 42,56 | 48,11 | 72,7 |
| Краткосрочные обязательства | 16,79 | 24,15 | 37,21 | 62,39 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 11,83 | 21,46 | 24,23 | 36,51 |
| Коэффициент ликвидности | 0,70 | 0,89 | 0,65 | 0,59 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 26,23 млрд. EBITDA: 20,42 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,28. Критерий выполняется.
Текущее: 1,28
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,55
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 30,4 | 28,81 | 26,96 | 26,23 |
| EBITDA | 6,18 | 12,16 | 16,54 | 20,42 |
| Чистый долг / EBITDA | 4,92 | 2,37 | 1,63 | 1,28 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,77. Средний исторический debt / equity: 1,30. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,77
Среднее для компании: 1,30
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 30,6 | 28,99 | 27,15 | 26,39 |
| Капитал | 11,94 | 27,6 | 32,65 | 34,4 |
| Debt / Equity | 2,56 | 1,05 | 0,83 | 0,77 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 25,4 млрд. Чистые процентные расходы: 11,74 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,16. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,74
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,15
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6,18 | 12,16 | 16,54 | 20,42 |
| Процентные доходы | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,12 |
| Процентные расходы | 3,34 | 4,55 | 7,55 | 11,87 |
| Чистые процентные расходы | 3,19 | 4,5 | 7,51 | 11,74 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 1,94 | 2,70 | 2,20 | 1,74 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 265,77 млрд. EBITDA: 20,42 млрд. Маржа EBITDA: 7,68%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,55%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее