Элемент
ELMT
Цена: 8,49 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 8,49 коп.. Справедливая стоимость: 7,97 коп.. Потенциал: -6,10%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 8,49 коп.. Справедливая стоимость: 7,97 коп.. Потенциал: -6,10%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
8,49 коп.
Справедливая цена
7,97 коп.
Потенциал роста
-6,10%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
7,50 коп.
94,05%
Дивиденды
0,475 коп.
5,95%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 469,73 млрд | 469,73 млрд | 469,73 млрд | 469,73 млрд | 469,73 млрд | 469,73 млрд | 469,73 млрд |
| Цена | 21,7 | 21,7 | 14,1 | 11,4 | 8,68 | 8,88 | 9,07 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0,202 0,93% | 0,354 2,50% | 0 0,00% | 0,113 1,30% | 0,203 2,28% | 0,284 3,13% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0,95 17,84% | 1,66 20,07% | 0 — | 0,53 25,00% | 0,95 25,00% | 1,33 25,00% |
| Earnings per share | 0,586 | 1,13 | 1,76 | -0,483 | 0,452 | 0,810 | 1,13 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,93 | 101,93 | 66,44 | 53,74 | 40,79 | 41,7 | 42,61 |
Выручка Изменение выручки | 24,43 16,40% | 35,77 46,46% | 44 23,01% | 38,6 -12,27% | 42,46 10,00% | 47,56 12,00% | 53,27 12,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 2,75 0.11 | 5,31 0.15 | 8,27 0.19 | -2,27 -0.06 | 2,12 0.05 | 3,8 0.08 | 5,33 0.10 |
| P/E | 37.03 | 19.21 | 8.03 | — | 19.21 | 10.96 | 8.00 |
| ROE | 15,14% | 25,96% | 32,97% | -5,30% | 5,52% | 9,50% | 12,41% |
| P/S | 4.17 | 2.85 | 1.51 | 1.39 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| P/B | 4.99 | 4.06 | 1.55 | 1.40 | 1.02 | 0.97 | 0.91 |
| EV/EBITDA | 17.56× | 9.89× | 4.69× | 10.87× | 4.38× | 3.67× | 2.98× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,56. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,56
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 10,75
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,93 | 101,93 | 66,44 | 53,74 | 40,79 | 41,7 | 42,61 |
| Чистый долг | -6,84 | -13,89 | -14,44 | -2,41 | -4,78 | -7,91 | -11,94 |
| EV | 95,09 | 88,04 | 52 | 51,33 | 36,01 | 33,79 | 30,67 |
| EBITDA | 5,42 | 8,9 | 11,09 | 4,72 | 8,22 | 9,2 | 10,31 |
| EV/EBITDA | 17,56 | 9,89 | 4,69 | 10,87 | 4,38 | 3,67 | 2,98 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 18,78. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий не выполняется.
Текущее: 18,78
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 21,42
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,93 | 101,93 | 66,44 | 53,74 | 40,79 | 41,7 | 42,61 |
| Чистая прибыль | 2,75 | 5,31 | 8,27 | -2,27 | 2,12 | 3,8 | 5,33 |
| P/E | 37,03 | 19,21 | 8,03 | — | 19,21 | 10,96 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,04. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,04
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 3,00
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,93 | 101,93 | 66,44 | 53,74 | 40,79 | 41,7 | 42,61 |
| Собственный капитал (Book Value) | 20,44 | 25,09 | 42,82 | 38,46 | 40,05 | 42,91 | 46,9 |
| P/B | 4,99 | 4,06 | 1,55 | 1,40 | 1,02 | 0,97 | 0,91 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,33. P/E: 19,21. Среднегодовой рост прибыли: 58,39%. Критерий выполняется.
P/E
19,21
Рост прибыли
58,39%
PEG
0,33
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,75 | 5,31 | 8,27 | -2,27 | 2,12 | 3,8 | 5,33 |
| Рост прибыли г/г | 515,88% | 92,74% | 55,92% | -127,44% | — | 79,20% | 40,00% |
| P/E | 37,03 | 19,21 | 8,03 | — | 19,21 | 10,96 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,2. Капитализация: 39,88. FCF yield: 0,51%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 0,51%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -10,74%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 8,79 | 0,51 | -15,18 | -5,77 | 0,2 | 0,37 | 0,51 |
| Капитализация | 101,93 | 101,93 | 66,44 | 53,74 | 40,79 | 41,7 | 42,61 |
| FCF yield | 8,63% | 0,50% | -22,85% | -10,75% | 0,50% | 0,88% | 1,20% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 0,73% | -5,00% | -36,45% | -26,75% | -10,75% | -5,12% | -3,80% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее