Аренадата
DATA
Цена: 71,3 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 71,3 ₽. Справедливая стоимость: 98,2 ₽. Потенциал: 37,77%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 71,3 ₽. Справедливая стоимость: 98,2 ₽. Потенциал: 37,77%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
71,3 ₽
Справедливая цена
98,2 ₽
Потенциал роста
37,77%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
83,4 ₽
84,93%
Дивиденды
14,8 ₽
15,07%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 209,16 млн | 209,16 млн | 209,16 млн | 209,16 млн | 232,56 млн | 232,56 млн | 232,56 млн |
| Цена | — | — | 135 | 78,4 | 81,1 | 91,0 | 101 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 0 — | 0,860 0,64% | 3,28 4,18% | 5,72 7,05% | 5,97 6,56% | 6,69 6,63% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,18 9,28% | 0,69 23,21% | 1,33 55,06% | 1,39 50,00% | 1,56 50,00% |
| Earnings per share | 4,64 | 6,96 | 9,27 | 14,1 | 10,4 | 11,9 | 13,4 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 28,28 | 16,41 | 18,87 | 21,17 | 23,46 |
Выручка Изменение выручки | 2,49 60,40% | 3,95 58,40% | 6,01 52,24% | 8,75 45,53% | 10,5 20,00% | 12,08 15,00% | 13,53 12,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 0,97 0.39 | 1,46 0.37 | 1,94 0.32 | 2,96 0.34 | 2,42 0.23 | 2,78 0.23 | 3,11 0.23 |
| P/E | — | — | 14.59 | 5.55 | 7.81 | 7.62 | 7.54 |
| ROE | 69,23% | — | — | 123,95% | 42,47% | 41,01% | 38,12% |
| P/S | — | — | 4.70 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.73 |
| P/B | — | — | 11.86 | 2.88 | 2.79 | 2.59 | 2.41 |
| EV/EBITDA | — | — | 13.64× | 4.62× | 4.07× | 3.91× | 3.77× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,54. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий выполняется.
Текущее: 3,54
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 9,13
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 28,28 | 16,41 | 18,87 | 21,17 | 23,46 |
| Чистый долг | -1,54 | -1,05 | -1,15 | -2,84 | -3,09 | -3,7 | -4,63 |
| EV | — | — | 27,13 | 13,56 | 15,77 | 17,46 | 18,83 |
| EBITDA | 1 | 1,69 | 1,99 | 2,94 | 3,88 | 4,46 | 5 |
| EV/EBITDA | — | — | 13,64 | 4,62 | 4,07 | 3,91 | 3,77 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,86. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий выполняется.
Текущее: 6,86
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 10,07
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 28,28 | 16,41 | 18,87 | 21,17 | 23,46 |
| Чистая прибыль | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,96 | 2,42 | 2,78 | 3,11 |
| P/E | — | — | 14,59 | 5,55 | 7,81 | 7,62 | 7,54 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,91. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,91
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 7,37
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 28,28 | 16,41 | 18,87 | 21,17 | 23,46 |
| Собственный капитал (Book Value) | -0,06 | -0 | 2,38 | 5,69 | 6,77 | 8,16 | 9,72 |
| P/B | — | — | 11,86 | 2,88 | 2,79 | 2,59 | 2,41 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,58. P/E: 7,81. Среднегодовой рост прибыли: 13,49%. Критерий выполняется.
P/E
7,81
Рост прибыли
13,49%
PEG
0,58
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,96 | 2,42 | 2,78 | 3,11 |
| Рост прибыли г/г | 49,01% | 50,10% | 33,09% | 52,47% | -18,26% | 15,00% | 12,00% |
| P/E | — | — | 14,59 | 5,55 | 7,81 | 7,62 | 7,54 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 2,02. Капитализация: 16,57. FCF yield: 12,22%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,22%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 0,97%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,05 | 0,97 | 1,62 | 2,9 | 2,02 | 2,33 | 2,61 |
| Капитализация | — | — | 28,28 | 16,41 | 18,87 | 21,17 | 23,46 |
| FCF yield | — | — | 5,74% | 17,70% | 10,73% | 11,00% | 11,11% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | — | -7,86% | 1,70% | -0,52% | 5,00% | 6,11% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее