Аренадата
DATA
Цена: 71,3 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 3,28 млрд. Чистая прибыль: 2,96 млрд. OCF / прибыль: 1,11. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,11
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,93
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 1,12 | 1,12 | 1,69 | 3,28 | 2,11 | 2,42 | 2,71 |
| Чистая прибыль | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,96 | 2,42 | 2,78 | 3,11 |
| OCF / прибыль | 1,15 | 0,77 | 0,87 | 1,11 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 3,07 млрд. Оборотные активы: 6,16 млрд. Краткосрочные обязательства: 2,76 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 6,15 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,23. Критерий выполняется.
Текущее: 2,23
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,78
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,78 | 1,25 | 1,37 | 3,07 |
| Оборотные активы | 2,74 | 3,03 | 3,91 | 6,16 |
| Краткосрочные обязательства | 0,76 | 1,09 | 1,51 | 2,76 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 3,15 | 2,77 | 3,32 | 6,15 |
| Коэффициент ликвидности | 4,13 | 2,54 | 2,20 | 2,23 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -2,84 млрд. EBITDA: 2,94 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,97. Критерий выполняется.
Текущее: -0,97
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,93
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -1,54 | -1,05 | -1,15 | -2,84 |
| EBITDA | 1 | 1,69 | 1,99 | 2,94 |
| Чистый долг / EBITDA | -1,54 | -0,62 | -0,58 | -0,97 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,04. Средний исторический debt / equity: 0,07. Лет в расчёте: 2. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,04
Среднее для компании: 0,07
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,24 | 0,2 | 0,21 | 0,23 |
| Капитал | -0,06 | -0 | 2,38 | 5,69 |
| Debt / Equity | — | — | 0,09 | 0,04 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 3,88 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 32,29
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1 | 1,69 | 1,99 | 2,94 |
| Процентные доходы | 0,11 | 0,09 | 0,19 | 0,38 |
| Процентные расходы | 0,08 | 0,25 | 0,22 | 0,07 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0,16 | 0,04 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 10,63 | 53,94 | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 8,75 млрд. EBITDA: 2,94 млрд. Маржа EBITDA: 33,54%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее