Северсталь
CHMF
Цена: 541 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 541 ₽. Справедливая стоимость: 646 ₽. Потенциал: 19,51%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 541 ₽. Справедливая стоимость: 646 ₽. Потенциал: 19,51%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
541 ₽
Справедливая цена
646 ₽
Потенциал роста
19,51%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
582 ₽
90,03%
Дивиденды
64,4 ₽
9,97%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 837,72 млн | 837,72 млн | 837,72 млн | 837,72 млн | 837,72 млн | 837,72 млн | 837,72 млн |
| Цена | 898 | 1 427 | 1 289 | 962 | 595 | 650 | 704 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 192 13,42% | 118 9,19% | 0 0,00% | 9,50 1,60% | 31,3 4,82% | 41,1 5,83% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 160,43 84,04% | 99,2 66,33% | 0 0,00% | 7,95 49,59% | 26,22 49,59% | 34,41 49,59% |
| Earnings per share | 126 | 228 | 179 | 38,2 | 19,1 | 63,1 | 82,8 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 751,94 | 1 195,42 | 1 079,48 | 806,05 | 498,63 | 544,22 | 589,81 |
Выручка Изменение выручки | 682,23 -20,26% | 728,31 6,76% | 829,78 13,93% | 712,9 -14,09% | 641,61 -10,00% | 660,85 3,00% | 693,9 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 105,8 0.16 | 190,91 0.26 | 149,55 0.18 | 31,99 0.04 | 16,04 0.03 | 52,87 0.08 | 69,39 0.10 |
| P/E | 7.11 | 6.26 | 7.22 | 25.20 | 31.09 | 10.29 | 8.50 |
| ROE | 33,84% | 44,84% | 24,59% | 6,44% | 3,04% | 9,86% | 12,32% |
| P/S | 1.10 | 1.64 | 1.30 | 1.13 | 0.78 | 0.82 | 0.85 |
| P/B | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 1.53 | 0.93 | 0.97 | 0.99 |
| EV/EBITDA | 3.78× | 3.56× | 4.70× | 6.01× | 2.97× | 3.01× | 2.97× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,84. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий выполняется.
Текущее: 2,84
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 4,52
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 751,94 | 1 195,42 | 1 079,48 | 806,05 | 498,63 | 544,22 | 589,81 |
| Чистый долг | -84,63 | -210,46 | -20,07 | 21,66 | -1,87 | -26,38 | -52,93 |
| EV | 667,3 | 984,96 | 1 059,42 | 827,72 | 496,76 | 517,84 | 536,88 |
| EBITDA | 176,35 | 276,78 | 225,25 | 137,61 | 167,04 | 172,05 | 180,65 |
| EV/EBITDA | 3,78 | 3,56 | 4,70 | 6,01 | 2,97 | 3,01 | 2,97 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 28,24. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий не выполняется.
Текущее: 28,24
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 11,45
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 751,94 | 1 195,42 | 1 079,48 | 806,05 | 498,63 | 544,22 | 589,81 |
| Чистая прибыль | 105,8 | 190,91 | 149,55 | 31,99 | 16,04 | 52,87 | 69,39 |
| P/E | 7,11 | 6,26 | 7,22 | 25,20 | 31,09 | 10,29 | 8,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,86. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,86
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 1,86
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 751,94 | 1 195,42 | 1 079,48 | 806,05 | 498,63 | 544,22 | 589,81 |
| Собственный капитал (Book Value) | 425,71 | 608,3 | 496,52 | 528,31 | 536,39 | 563,04 | 598,02 |
| P/B | 1,77 | 1,97 | 2,17 | 1,53 | 0,93 | 0,97 | 0,99 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,29. P/E: 31,09. Среднегодовой рост прибыли: 107,99%. Критерий выполняется.
P/E
31,09
Рост прибыли
107,99%
PEG
0,29
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 105,8 | 190,91 | 149,55 | 31,99 | 16,04 | 52,87 | 69,39 |
| Рост прибыли г/г | -64,69% | 80,44% | -21,66% | -78,61% | -49,86% | 229,60% | 31,25% |
| P/E | 7,11 | 6,26 | 7,22 | 25,20 | 31,09 | 10,29 | 8,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 7,95. Капитализация: 453,04. FCF yield: 1,76%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 1,76%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -9,49%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 149,86 | 106,57 | 64,85 | -30,49 | 7,95 | 26,22 | 34,41 |
| Капитализация | 751,94 | 1 195,42 | 1 079,48 | 806,05 | 498,63 | 544,22 | 589,81 |
| FCF yield | 19,93% | 8,91% | 6,01% | -3,78% | 1,60% | 4,82% | 5,83% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 12,03% | 3,41% | -7,59% | -19,78% | -9,65% | -1,18% | 0,83% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее