Северсталь
CHMF
Цена: 541 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 124,24 млрд. Чистая прибыль: 31,99 млрд. OCF / прибыль: 3,88. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 3,88
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,68
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 217,73 | 179,2 | 183,31 | 124,24 | 19,66 | 64,8 | 85,05 |
| Чистая прибыль | 105,8 | 190,91 | 149,55 | 31,99 | 16,04 | 52,87 | 69,39 |
| OCF / прибыль | 2,06 | 0,94 | 1,23 | 3,88 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 38,39 млрд. Оборотные активы: 231,84 млрд. Краткосрочные обязательства: 242,43 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 154,31 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,64. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,64
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,65
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 186,22 | 373,57 | 128,57 | 38,39 |
| Оборотные активы | 341,4 | 568,77 | 354,08 | 231,84 |
| Краткосрочные обязательства | 152,02 | 279,23 | 245,96 | 242,43 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 356,92 | 657,95 | 305,61 | 154,31 |
| Коэффициент ликвидности | 2,35 | 2,36 | 1,24 | 0,64 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 21,66 млрд. EBITDA: 137,61 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,16. Критерий выполняется.
Текущее: 0,16
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,29
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -84,63 | -210,46 | -20,07 | 21,66 |
| EBITDA | 176,35 | 276,78 | 225,25 | 137,61 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,48 | -0,76 | -0,09 | 0,16 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,11. Средний исторический debt / equity: 0,21. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,11
Среднее для компании: 0,21
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 101,59 | 163,1 | 108,5 | 60,06 |
| Капитал | 425,71 | 608,3 | 496,52 | 528,31 |
| Debt / Equity | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,11 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 167,04 млрд. Чистые процентные расходы: 1 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 166,71. Критерий выполняется.
Текущее: 137,34
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 102,86
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 176,35 | 276,78 | 225,25 | 137,61 |
| Процентные доходы | 5,75 | 13,94 | 29,59 | 18,61 |
| Процентные расходы | 8,31 | 16,64 | 24,89 | 19,61 |
| Чистые процентные расходы | 2,56 | 2,7 | 0 | 1 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 68,83 | 102,40 | — | 137,34 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 712,9 млрд. EBITDA: 137,61 млрд. Маржа EBITDA: 19,30%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее