В2В-РТС
BTBR
Цена: 122 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 3,65 млрд. Чистая прибыль: 3,71 млрд. OCF / прибыль: 0,98. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,98
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,10
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | — | 4,79 | 2,21 | 3,65 | 4,03 | 4,62 | 5,31 |
| Чистая прибыль | — | 2,36 | 3,51 | 3,71 | 4,09 | 4,7 | 5,39 |
| OCF / прибыль | — | 2,03 | 0,63 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 1,93 млрд. Оборотные активы: 7,6 млрд. Краткосрочные обязательства: 7,39 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 5,73 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,78
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,11
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 7,52 | 5,56 | 1,93 |
| Оборотные активы | 8,48 | 6,99 | 7,6 |
| Краткосрочные обязательства | 8,89 | 7,3 | 7,39 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 11,76 | 9,05 | 5,73 |
| Коэффициент ликвидности | 1,32 | 1,24 | 0,78 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -1,62 млрд. EBITDA: 4,9 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,33. Критерий выполняется.
Текущее: -0,33
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -1,21
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Чистый долг | -7,32 | -5,29 | -1,62 |
| EBITDA | 3,37 | 4,63 | 4,9 |
| Чистый долг / EBITDA | -2,17 | -1,14 | -0,33 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,09. Средний исторический debt / equity: 0,07. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,09
Среднее для компании: 0,07
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Долг | 0,2 | 0,27 | 0,31 |
| Капитал | 3,45 | 3,36 | 3,68 |
| Debt / Equity | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 5,51 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,37 | 4,63 | 4,9 |
| Процентные доходы | 0,58 | 1,3 | 1,38 |
| Процентные расходы | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 7,95 млрд. EBITDA: 4,9 млрд. Маржа EBITDA: 61,64%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее