Базис
BAZA
Цена: 93,9 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 93,9 ₽. Справедливая стоимость: 121 ₽. Потенциал: 28,66%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 93,9 ₽. Справедливая стоимость: 121 ₽. Потенциал: 28,66%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
93,9 ₽
Справедливая цена
121 ₽
Потенциал роста
28,66%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
105 ₽
87,27%
Дивиденды
15,4 ₽
12,73%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн |
| Цена | — | — | — | 106 | 105 | 116 | 128 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 0 — | 0 — | 6,72 6,36% | 7,20 6,85% | 7,41 6,37% | 4,23 3,31% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1,11 50,00% | 1,19 58,18% | 1,22 50,00% | 0,7 24,84% |
| Earnings per share | 5,46 | 10,4 | 12,4 | 13,4 | 12,4 | 14,8 | 17,0 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | 17,46 | 17,35 | 19,21 | 21,06 |
Выручка Изменение выручки | 1,65 — | 3,03 83,32% | 4,6 52,01% | 6,3 36,92% | 8,51 35,00% | 10,64 25,00% | 12,76 20,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 0,9 0.55 | 1,71 0.56 | 2,04 0.44 | 2,22 0.35 | 2,04 0.24 | 2,45 0.23 | 2,81 0.22 |
| P/E | — | — | — | 7.87 | 8.50 | 7.85 | 7.50 |
| ROE | — | 91,01% | 80,58% | 55,86% | 36,89% | 38,28% | 36,88% |
| P/S | — | — | — | 2.77 | 2.04 | 1.81 | 1.65 |
| P/B | — | — | — | 3.15 | 2.72 | 2.52 | 2.17 |
| EV/EBITDA | — | — | — | 4.80× | 3.02× | 2.66× | 2.39× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,67. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий выполняется.
Текущее: 2,67
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 4,80
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | 17,46 | 17,35 | 19,21 | 21,06 |
| Чистый долг | -0,58 | -0,14 | -0,29 | -1,48 | -1,48 | -1,73 | -2,23 |
| EV | — | — | — | 15,98 | 15,87 | 17,48 | 18,83 |
| EBITDA | 1,12 | 2,04 | 2,82 | 3,33 | 5,25 | 6,57 | 7,88 |
| EV/EBITDA | — | — | — | 4,80 | 3,02 | 2,66 | 2,39 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 7,59. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,59
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 7,87
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | 17,46 | 17,35 | 19,21 | 21,06 |
| Чистая прибыль | 0,9 | 1,71 | 2,04 | 2,22 | 2,04 | 2,45 | 2,81 |
| P/E | — | — | — | 7,87 | 8,50 | 7,85 | 7,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,80. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,80
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 3,15
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | — | 17,46 | 17,35 | 19,21 | 21,06 |
| Собственный капитал (Book Value) | 1,88 | 2,54 | 3,97 | 5,54 | 6,39 | 7,61 | 9,72 |
| P/B | — | — | — | 3,15 | 2,72 | 2,52 | 2,17 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,49. P/E: 8,50. Среднегодовой рост прибыли: 17,26%. Критерий выполняется.
P/E
8,50
Рост прибыли
17,26%
PEG
0,49
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,9 | 1,71 | 2,04 | 2,22 | 2,04 | 2,45 | 2,81 |
| Рост прибыли г/г | — | 89,65% | 19,64% | 8,56% | -7,96% | 19,79% | 14,78% |
| P/E | — | — | — | 7,87 | 8,50 | 7,85 | 7,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 1,64. Капитализация: 15,5. FCF yield: 10,58%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,58%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,67%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,96 | 0,97 | 1,96 | 1,78 | 1,64 | 1,96 | 2,25 |
| Капитализация | — | — | — | 17,46 | 17,35 | 19,21 | 21,06 |
| FCF yield | — | — | — | 10,20% | 9,45% | 10,22% | 10,70% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | — | — | -5,80% | -1,80% | 4,22% | 5,70% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее