Базис
BAZA
Цена: 93,9 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 3,34 млрд. Чистая прибыль: 2,22 млрд. OCF / прибыль: 1,51. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,51
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,07
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 1,03 | 1,03 | 2,15 | 3,34 | 2,15 | 2,58 | 2,96 |
| Чистая прибыль | 0,9 | 1,71 | 2,04 | 2,22 | 2,04 | 2,45 | 2,81 |
| OCF / прибыль | 1,15 | 0,60 | 1,05 | 1,51 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 1,63 млрд. Оборотные активы: 4,96 млрд. Краткосрочные обязательства: 1,55 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 4,11 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,65. Критерий выполняется.
Текущее: 2,65
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,77
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,75 | 0,3 | 0,44 | 1,63 |
| Оборотные активы | 1,5 | 2,34 | 3,66 | 4,96 |
| Краткосрочные обязательства | 0,3 | 0,88 | 1,28 | 1,55 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1,5 | 1,47 | 2,27 | 4,11 |
| Коэффициент ликвидности | 4,98 | 1,67 | 1,77 | 2,65 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -1,48 млрд. EBITDA: 3,33 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,44. Критерий выполняется.
Текущее: -0,44
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,28
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -0,58 | -0,14 | -0,29 | -1,48 |
| EBITDA | 1,12 | 2,04 | 2,82 | 3,33 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,52 | -0,07 | -0,10 | -0,44 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,03. Средний исторический debt / equity: 0,05. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,03
Среднее для компании: 0,05
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| Капитал | 1,88 | 2,54 | 3,97 | 5,54 |
| Debt / Equity | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 5,25 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 614,81
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1,12 | 2,04 | 2,82 | 3,33 |
| Процентные доходы | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,16 |
| Процентные расходы | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 614,81 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 6,3 млрд. EBITDA: 3,33 млрд. Маржа EBITDA: 52,78%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее