Инарктика
AQUA
Цена: 301 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 301 ₽. Справедливая стоимость: 366 ₽. Потенциал: 21,80%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 301 ₽. Справедливая стоимость: 366 ₽. Потенциал: 21,80%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
301 ₽
Справедливая цена
366 ₽
Потенциал роста
21,80%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
301 ₽
82,14%
Дивиденды
65,4 ₽
17,86%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 87,88 млн | 87,88 млн | 87,88 млн | 87,88 млн | 87,88 млн | 87,88 млн | 87,88 млн |
| Цена | 601 | 869 | 601 | 492 | 322 | 343 | 364 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 40,0 6,66% | 45,0 5,18% | 50,0 8,33% | 10,0 2,03% | 19,9 6,17% | 28,3 8,25% | 33,8 9,28% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 3,52 29,47% | 3,95 25,56% | 4,39 56,61% | 0,88 — | 1,74 50,00% | 2,49 50,00% | 2,97 50,00% |
| Earnings per share | 136 | 176 | 88,3 | -25,5 | 39,7 | 56,6 | 67,6 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 52,77 | 76,32 | 52,77 | 43,27 | 28,28 | 30,13 | 31,99 |
Выручка Изменение выручки | 23,5 47,77% | 28,48 21,19% | 31,55 10,76% | 24,64 -21,89% | 29,08 18,00% | 33,15 14,00% | 37,12 12,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 11,93 0.51 | 15,47 0.54 | 7,76 0.25 | -2,24 -0.09 | 3,49 0.12 | 4,97 0.15 | 5,94 0.16 |
| P/E | 4.42 | 4.93 | 6.80 | — | 8.11 | 6.06 | 5.39 |
| ROE | 63,76% | 56,72% | 19,55% | -5,23% | 8,81% | 12,02% | 13,54% |
| P/S | 2.25 | 2.68 | 1.67 | 1.76 | 0.97 | 0.91 | 0.86 |
| P/B | 1.93 | 1.92 | 1.23 | 1.09 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| EV/EBITDA | 4.73× | 4.91× | 6.49× | 53.88× | 10.92× | 10.47× | 10.43× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 10,29. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 10,29
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 17,50
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 52,77 | 76,32 | 52,77 | 43,27 | 28,28 | 30,13 | 31,99 |
| Чистый долг | 13,69 | 13,86 | 12,96 | 14,27 | 14,9 | 17,05 | 20,66 |
| EV | 66,46 | 90,18 | 65,73 | 57,54 | 43,18 | 47,19 | 52,65 |
| EBITDA | 14,06 | 18,37 | 10,13 | 1,07 | 3,95 | 4,51 | 5,05 |
| EV/EBITDA | 4,73 | 4,91 | 6,49 | 53,88 | 10,92 | 10,47 | 10,43 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 7,57. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,57
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 5,39
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 52,77 | 76,32 | 52,77 | 43,27 | 28,28 | 30,13 | 31,99 |
| Чистая прибыль | 11,93 | 15,47 | 7,76 | -2,24 | 3,49 | 4,97 | 5,94 |
| P/E | 4,42 | 4,93 | 6,80 | — | 8,11 | 6,06 | 5,39 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,67. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,67
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 1,55
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 52,77 | 76,32 | 52,77 | 43,27 | 28,28 | 30,13 | 31,99 |
| Собственный капитал (Book Value) | 27,27 | 39,7 | 42,77 | 39,62 | 41,37 | 43,85 | 46,82 |
| P/B | 1,93 | 1,92 | 1,23 | 1,09 | 0,68 | 0,69 | 0,68 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,27. P/E: 8,11. Среднегодовой рост прибыли: 30,48%. Критерий выполняется.
P/E
8,11
Рост прибыли
30,48%
PEG
0,27
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 11,93 | 15,47 | 7,76 | -2,24 | 3,49 | 4,97 | 5,94 |
| Рост прибыли г/г | 40,43% | 29,71% | -49,83% | -128,83% | — | 42,50% | 19,47% |
| P/E | 4,42 | 4,93 | 6,80 | — | 8,11 | 6,06 | 5,39 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 1,79. Капитализация: 26,42. FCF yield: 6,78%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 6,78%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -4,47%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -0,63 | 4,02 | 5,96 | -0,04 | 1,79 | 2,55 | 3,05 |
| Капитализация | 52,77 | 76,32 | 52,77 | 43,27 | 28,28 | 30,13 | 31,99 |
| FCF yield | -1,19% | 5,26% | 11,29% | -0,09% | 6,34% | 8,47% | 9,54% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -9,09% | -0,24% | -2,31% | -16,09% | -4,91% | 2,47% | 4,54% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее