Инарктика
AQUA
Цена: 301 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 2,69 млрд. Чистая прибыль: -2,24 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,93
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,89 | 8,65 | 12,23 | 2,69 | 3,72 | 5,31 | 6,34 |
| Чистая прибыль | 11,93 | 15,47 | 7,76 | -2,24 | 3,49 | 4,97 | 5,94 |
| OCF / прибыль | 0,24 | 0,56 | 1,58 | — | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 3,34 млрд. Оборотные активы: 36,8 млрд. Краткосрочные обязательства: 4,34 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 21,74 млрд. Коэффициент ликвидности: 5,01. Критерий выполняется.
Текущее: 5,01
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,57
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,34 | 0,89 | 1,45 | 3,34 |
| Оборотные активы | 30,54 | 40,75 | 37,27 | 36,8 |
| Краткосрочные обязательства | 6,31 | 12,91 | 3,9 | 4,34 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 15,61 | 21,26 | 20,08 | 21,74 |
| Коэффициент ликвидности | 2,47 | 1,65 | 5,15 | 5,01 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 14,27 млрд. EBITDA: 1,07 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 13,36. Критерий не выполняется.
Текущее: 13,36
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 4,09
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 13,69 | 13,86 | 12,96 | 14,27 |
| EBITDA | 14,06 | 18,37 | 10,13 | 1,07 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,97 | 0,75 | 1,28 | 13,36 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,44. Средний исторический debt / equity: 0,42. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,44
Среднее для компании: 0,42
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 14,03 | 14,75 | 14,41 | 17,6 |
| Капитал | 27,27 | 39,7 | 42,77 | 39,62 |
| Debt / Equity | 0,51 | 0,37 | 0,34 | 0,44 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 3,95 млрд. Чистые процентные расходы: 2,09 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,89. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,51
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 10,65
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 14,06 | 18,37 | 10,13 | 1,07 |
| Процентные доходы | 0,09 | 0,11 | 0,33 | 0,73 |
| Процентные расходы | 0,96 | 1,28 | 1,33 | 2,81 |
| Чистые процентные расходы | 0,87 | 1,16 | 1 | 2,09 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 16,13 | 15,82 | 10,15 | 0,51 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 24,64 млрд. EBITDA: 1,07 млрд. Маржа EBITDA: 4,33%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее