Аптечная сеть 36,6
APTK
Цена: 4,98 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 5,07 млрд. Чистая прибыль: 263 млн. OCF / прибыль: 19,27. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 19,27
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 29,26
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,59 | 7,05 | 6,49 | 5,07 | 14,38 | 31,64 | 51,25 |
| Чистая прибыль | 0,22 | 0,12 | 0,27 | 0,26 | 0,59 | 1,3 | 2,11 |
| OCF / прибыль | 29,57 | 58,73 | 24,31 | 19,27 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 1,36 млрд. Оборотные активы: 22,56 млрд. Краткосрочные обязательства: 43,02 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 12,64 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,29. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,29
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,32
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,81 | 2,09 | 1,96 | 1,36 |
| Оборотные активы | 14,8 | 18,27 | 21,18 | 22,56 |
| Краткосрочные обязательства | 27,53 | 31,72 | 38,67 | 43,02 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 8,21 | 11,22 | 12,55 | 12,64 |
| Коэффициент ликвидности | 0,30 | 0,35 | 0,32 | 0,29 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 43,11 млрд. EBITDA: 16,32 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,64. Критерий выполняется.
Текущее: 2,64
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 3,03
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 31,64 | 35,15 | 40,11 | 43,11 |
| EBITDA | 10,27 | 10,3 | 13,36 | 16,32 |
| Чистый долг / EBITDA | 3,08 | 3,41 | 3,00 | 2,64 |
Динамика долга улучшается
Нет данных (+0)Текущий debt / equity: н/д. Средний исторический debt / equity: н/д. Лет в расчёте: 0. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Среднее для компании: —
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 32,45 | 37,23 | 42,07 | 44,47 |
| Капитал | -6,43 | -6,83 | -7,56 | -7,3 |
| Debt / Equity | — | — | — | — |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 18,71 млрд. Чистые процентные расходы: 9,47 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,98. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,72
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,20
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 10,27 | 10,3 | 13,36 | 16,32 |
| Процентные доходы | 0,39 | 0,28 | 0,35 | 0,18 |
| Процентные расходы | 4,46 | 4,39 | 6,9 | 9,65 |
| Чистые процентные расходы | 4,07 | 4,11 | 6,56 | 9,47 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,53 | 2,51 | 2,04 | 1,72 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 105,61 млрд. EBITDA: 16,32 млрд. Маржа EBITDA: 15,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее