АПРИ
APRI
Цена: 16,9 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 16,9 ₽. Справедливая стоимость: 12,5 ₽. Потенциал: -25,75%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 16,9 ₽. Справедливая стоимость: 12,5 ₽. Потенциал: -25,75%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
16,9 ₽
Справедливая цена
12,5 ₽
Потенциал роста
-25,75%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
11,1 ₽
88,49%
Дивиденды
1,44 ₽
11,51%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд |
| Цена | — | — | 10,0 | 15,6 | 15,7 | 14,6 | 13,4 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 0,342 — | 0 0,00% | 0,504 3,23% | 0,524 3,33% | 0,599 4,12% | 0,670 5,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0,38 21,27% | 0 0,00% | 0,56 25,00% | 0,58 25,00% | 0,67 25,00% | 0,75 25,00% |
| Earnings per share | 0,625 | 1,61 | 2,37 | 2,02 | 2,10 | 2,40 | 2,68 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 11,17 | 17,42 | 17,52 | 16,24 | 14,95 |
Выручка Изменение выручки | 1,46 -73,08% | 6,64 353,39% | 22,96 245,72% | 25 8,88% | 27,5 10,00% | 29,69 8,00% | 31,48 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 0,7 0.48 | 1,79 0.27 | 2,64 0.11 | 2,25 0.09 | 2,34 0.09 | 2,67 0.09 | 2,99 0.10 |
| P/E | — | — | 4.23 | 7.75 | 7.50 | 6.08 | 5.00 |
| ROE | 46,92% | 82,07% | 52,48% | 26,89% | 25,41% | 24,41% | 23,08% |
| P/S | — | — | 0.49 | 0.70 | 0.64 | 0.55 | 0.47 |
| P/B | — | — | 1.34 | 1.89 | 1.60 | 1.25 | 0.98 |
| EV/EBITDA | — | — | 7.34× | 7.77× | 5.96× | 5.76× | 5.81× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 5,94. Среднее EV/EBITDA по сектору: 7,35. Критерий выполняется.
Текущее: 5,94
Среднее по сектору: 7,35
Среднее для компании: 7,55
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 11,17 | 17,42 | 17,52 | 16,24 | 14,95 |
| Чистый долг | 1,93 | 17,14 | 31,34 | 43,02 | 44,48 | 48,48 | 54,29 |
| EV | — | — | 42,51 | 60,44 | 62,01 | 64,72 | 69,24 |
| EBITDA | 1,27 | 2,98 | 5,79 | 7,78 | 10,41 | 11,24 | 11,92 |
| EV/EBITDA | — | — | 7,34 | 7,77 | 5,96 | 5,76 | 5,81 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 8,05. Среднее P/E по сектору: 7,97. Критерий не выполняется.
Текущее: 8,05
Среднее по сектору: 7,97
Среднее для компании: 5,99
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 11,17 | 17,42 | 17,52 | 16,24 | 14,95 |
| Чистая прибыль | 0,7 | 1,79 | 2,64 | 2,25 | 2,34 | 2,67 | 2,99 |
| P/E | — | — | 4,23 | 7,75 | 7,50 | 6,08 | 5,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,04. Среднее P/B по сектору: 0,91. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,04
Среднее по сектору: 0,91
Среднее для компании: 1,62
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | — | 11,17 | 17,42 | 17,52 | 16,24 | 14,95 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2,18 | 5,03 | 8,36 | 9,2 | 10,95 | 12,95 | 15,2 |
| P/B | — | — | 1,34 | 1,89 | 1,60 | 1,25 | 0,98 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,57. P/E: 7,50. Среднегодовой рост прибыли: 13,11%. Критерий выполняется.
P/E
7,50
Рост прибыли
13,11%
PEG
0,57
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,7 | 1,79 | 2,64 | 2,25 | 2,34 | 2,67 | 2,99 |
| Рост прибыли г/г | 223,43% | 157,00% | 47,30% | -14,80% | 3,95% | 14,35% | 11,89% |
| P/E | — | — | 4,23 | 7,75 | 7,50 | 6,08 | 5,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,58. Капитализация: 18,81. FCF yield: 3,07%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 3,07%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -8,18%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -0,2 | 0,44 | -7,56 | -10,39 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
| Капитализация | — | — | 11,17 | 17,42 | 17,52 | 16,24 | 14,95 |
| FCF yield | — | — | -67,69% | -59,65% | 3,29% | 4,06% | 4,93% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | — | -81,29% | -75,65% | -7,96% | -1,94% | -0,07% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее