АПРИ
APRI
Цена: 16,9 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -9,01 млрд. Чистая прибыль: 2,25 млрд. OCF / прибыль: -4,01. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -4,01
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -0,80
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -0,15 | 0,49 | -6,49 | -9,01 | 0,65 | 0,74 | 0,83 |
| Чистая прибыль | 0,7 | 1,79 | 2,64 | 2,25 | 2,34 | 2,67 | 2,99 |
| OCF / прибыль | -0,21 | 0,28 | -2,46 | -4,01 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 601,02 млн. Оборотные активы: 68,03 млрд. Краткосрочные обязательства: 43,51 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 34,61 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,80. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,80
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,96
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,81 | 4,16 | 0,54 | 0,6 |
| Оборотные активы | 8,75 | 31,69 | 59,05 | 68,03 |
| Краткосрочные обязательства | 4,65 | 21,37 | 38,38 | 43,51 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 6,19 | 20,01 | 30,07 | 34,61 |
| Коэффициент ликвидности | 1,33 | 0,94 | 0,78 | 0,80 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 43,02 млрд. EBITDA: 7,78 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 5,53. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,53
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 4,55
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 1,93 | 17,14 | 31,34 | 43,02 |
| EBITDA | 1,27 | 2,98 | 5,79 | 7,78 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,53 | 5,75 | 5,41 | 5,53 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 4,74. Средний исторический debt / equity: 3,63. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,74
Среднее для компании: 3,63
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 3,74 | 21,3 | 31,88 | 43,62 |
| Капитал | 2,18 | 5,03 | 8,36 | 9,2 |
| Debt / Equity | 1,71 | 4,24 | 3,81 | 4,74 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 10,41 млрд. Чистые процентные расходы: 4,37 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,38. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,78
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 3,06
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1,27 | 2,98 | 5,79 | 7,78 |
| Процентные доходы | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,38 |
| Процентные расходы | 0,38 | 0,96 | 1,96 | 4,75 |
| Чистые процентные расходы | 0,33 | 0,87 | 1,84 | 4,37 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 3,89 | 3,43 | 3,14 | 1,78 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 25 млрд. EBITDA: 7,78 млрд. Маржа EBITDA: 31,14%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 26,38%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее