Абрау-Дюрсо
ABRD
Цена: 110 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 110 ₽. Справедливая стоимость: 166 ₽. Потенциал: 50,54%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 110 ₽. Справедливая стоимость: 166 ₽. Потенциал: 50,54%. Критерий выполняется.
Текущая цена
110 ₽
Справедливая цена
166 ₽
Потенциал роста
50,54%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
154 ₽
92,39%
Дивиденды
12,6 ₽
7,61%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 98 млн | 98 млн | 108,89 млн | 108,89 млн | 108,89 млн | 108,89 млн | 108,89 млн |
| Цена | 193 | 272 | 176 | 166 | 136 | 161 | 186 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,190 0,10% | 9,41 3,46% | 5,01 2,84% | 5,24 3,16% | 4,72 3,48% | 5,21 3,24% | 5,81 3,13% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0,02 1,05% | 0,92 71,98% | 0,55 29,70% | 0,57 29,98% | 0,51 25,00% | 0,57 25,00% | 0,63 25,00% |
| Earnings per share | 18,1 | 13,1 | 16,9 | 17,5 | 18,9 | 20,8 | 23,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,91 | 26,68 | 19,21 | 18,03 | 14,76 | 17,5 | 20,23 |
Выручка Изменение выручки | 13,81 18,92% | 14,06 1,78% | 19,65 39,77% | 21,21 7,96% | 22,82 7,60% | 24,65 8,00% | 26,62 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 1,77 0.13 | 1,28 0.09 | 1,84 0.09 | 1,9 0.09 | 2,05 0.09 | 2,27 0.09 | 2,53 0.10 |
| P/E | 10.67 | 20.82 | 10.46 | 9.47 | 7.18 | 7.71 | 8.00 |
| ROE | 15,71% | 10,15% | 13,73% | 10,61% | 10,69% | 10,92% | 11,26% |
| P/S | 1.37 | 1.90 | 0.98 | 0.85 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
| P/B | 1.50 | 1.99 | 1.07 | 0.94 | 0.71 | 0.78 | 0.83 |
| EV/EBITDA | 7.67× | 16.36× | 6.92× | 6.20× | 5.56× | 6.00× | 6.48× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,78. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,78
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 9,29
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,91 | 26,68 | 19,21 | 18,03 | 14,76 | 17,5 | 20,23 |
| Чистый долг | 7,46 | 9,07 | 9,68 | 9,99 | 10,82 | 12,31 | 14,55 |
| EV | 26,38 | 35,75 | 28,89 | 28,02 | 25,58 | 29,81 | 34,79 |
| EBITDA | 3,44 | 2,18 | 4,18 | 4,52 | 4,6 | 4,97 | 5,37 |
| EV/EBITDA | 7,67 | 16,36 | 6,92 | 6,20 | 5,56 | 6,00 | 6,48 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 5,85. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,85
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 12,86
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,91 | 26,68 | 19,21 | 18,03 | 14,76 | 17,5 | 20,23 |
| Чистая прибыль | 1,77 | 1,28 | 1,84 | 1,9 | 2,05 | 2,27 | 2,53 |
| P/E | 10,67 | 20,82 | 10,46 | 9,47 | 7,18 | 7,71 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,63. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,63
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 1,38
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 18,91 | 26,68 | 19,21 | 18,03 | 14,76 | 17,5 | 20,23 |
| Собственный капитал (Book Value) | 12,63 | 13,38 | 17,94 | 19,22 | 20,76 | 22,46 | 24,36 |
| P/B | 1,50 | 1,99 | 1,07 | 0,94 | 0,71 | 0,78 | 0,83 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,66. P/E: 7,18. Среднегодовой рост прибыли: 10,96%. Критерий выполняется.
P/E
7,18
Рост прибыли
10,96%
PEG
0,66
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,77 | 1,28 | 1,84 | 1,9 | 2,05 | 2,27 | 2,53 |
| Рост прибыли г/г | 31,24% | -27,71% | 43,38% | 3,63% | 7,91% | 10,40% | 11,52% |
| P/E | 10,67 | 20,82 | 10,46 | 9,47 | 7,18 | 7,71 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,65. Капитализация: 12,02. FCF yield: 5,40%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 5,40%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -5,85%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -0,56 | -1,98 | -2,53 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,8 |
| Капитализация | 18,91 | 26,68 | 19,21 | 18,03 | 14,76 | 17,5 | 20,23 |
| FCF yield | -2,95% | -7,41% | -13,15% | 3,34% | 4,40% | 4,10% | 3,95% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -10,85% | -12,91% | -26,75% | -12,66% | -6,85% | -1,90% | -1,05% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее