Абрау-Дюрсо
ABRD
Цена: 110 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 1,31 млрд. Чистая прибыль: 1,9 млрд. OCF / прибыль: 0,69. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,69
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,30
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 0,8 | -0,56 | -1,25 | 1,31 | 1,41 | 1,56 | 1,74 |
| Чистая прибыль | 1,77 | 1,28 | 1,84 | 1,9 | 2,05 | 2,27 | 2,53 |
| OCF / прибыль | 0,45 | -0,43 | -0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 168,96 млн. Оборотные активы: 17,14 млрд. Краткосрочные обязательства: 8,19 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 8,74 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,07. Критерий выполняется.
Текущее: 1,07
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,40
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,34 | 0,14 | 0,72 | 0,17 |
| Оборотные активы | 10,85 | 11,53 | 15,75 | 17,14 |
| Краткосрочные обязательства | 4,66 | 3,41 | 5,5 | 8,19 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 5,76 | 5,9 | 8,6 | 8,74 |
| Коэффициент ликвидности | 1,24 | 1,73 | 1,56 | 1,07 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 9,99 млрд. EBITDA: 4,52 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,21. Критерий выполняется.
Текущее: 2,21
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,71
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 7,46 | 9,07 | 9,68 | 9,99 |
| EBITDA | 3,44 | 2,18 | 4,18 | 4,52 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,17 | 4,15 | 2,32 | 2,21 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,53. Средний исторический debt / equity: 0,60. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,53
Среднее для компании: 0,60
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 7,8 | 9,21 | 10,4 | 10,16 |
| Капитал | 12,63 | 13,38 | 17,94 | 19,22 |
| Debt / Equity | 0,62 | 0,69 | 0,58 | 0,53 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 4,6 млрд. Чистые процентные расходы: 1,49 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,09. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,03
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 141,74
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,44 | 2,18 | 4,18 | 4,52 |
| Процентные доходы | 0,23 | 1,32 | 0,82 | 0,29 |
| Процентные расходы | 0,7 | 1,33 | 1,79 | 1,78 |
| Чистые процентные расходы | 0,47 | 0 | 0,96 | 1,49 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 7,28 | 552,31 | 4,33 | 3,03 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 21,21 млрд. EBITDA: 4,52 млрд. Маржа EBITDA: 21,32%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее