fin-vista
Все акции
Логотип Абрау-Дюрсо

Текущая цена

118 ₽

ROE

10,91%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

43

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 18,08. 2023: 13,07. 2024: 16,87. 2025: 18.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 2 из 3

Конечный EPS выше начального · 18,00 > 18,08

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS18,08 ₽13,07 ₽16,87 ₽18,00 ₽
Изменение год к году—-27,71%29,04%6,70%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 18,08. 2023: 13,07. 2024: 16,87. 2025: 18. Переходов с ростом: 2. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 18,08. 2025: 18.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Маржа EBITDA: 21,32 %. Порог: 11,76 %.

Текущее: 21,32%

Среднее по сектору: 11,76%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка13,8114,0619,6521,21
EBITDA3,442,184,184,52
Маржа EBITDA24,90%15,54%21,26%21,32%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. 2023: 15,54 %. 2024: 21,26 %. 2025: 21,32 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 137,18 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 10,53 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта1,11,351,771,281,841,96
Средний капитал за год—10,7411,951315,6618,58
ROE—12,57%14,83%9,85%11,73%10,53%

ROA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. ROA: 5,61 %. Порог: 4,12 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта1,11,351,771,281,841,96
Средние активы за год—21,0823,1426,1730,9834,86
ROA—6,41%7,66%4,89%5,93%5,61%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 5 074 901 900,00 ₽. OCF за 3 года: -500 739 000,00 ₽.

Текущее: -0,10

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,22

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток0,8-0,56-1,251,311,341,48
Чистая прибыль1,771,281,841,962,052,27
OCF / прибыль0,45-0,43-0,680,670,650,65

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Ликвидность: 2,09. Порог: 1.

Текущее: 2,09

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,67

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты0,340,140,720,17
Оборотные активы10,8511,5315,7517,14
Краткосрочные обязательства4,663,415,58,19
Коэффициент ликвидности2,333,382,862,09

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: 2,21. Порог: 3.

За 2025 год: 2,21

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 2,71

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг7,469,079,689,99
EBITDA3,442,184,184,52
Чистый долг / EBITDA2,174,152,322,21

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 2,54. Порог: 5.

За 2025 год: 2,54

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 2,86

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA3,442,184,184,52
Процентные доходы0,231,320,820,29
Процентные расходы0,71,331,791,78
Чистые процентные расходы0,4700,961,49
EBITDA / Процентные расходы4,931,652,332,54

Debt / Equity не выше исторической медианы

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Debt / Equity: 0,53. Медиана трёх предыдущих лет: 0,62.

За 2025 год: 0,53

Медиана трёх предыдущих лет: 0,62

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг7,89,2110,410,16
Капитал12,6313,3817,9419,22
Долг / капитал0,620,690,580,53

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Не пройдено+0

Критерий не выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций98 000 18498 000 184108 889 117108 889 117
Изменение за год—0,00%11,11%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее