fin-vista
Все акции
Логотип Абрау-Дюрсо

Текущая цена

123 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

149 ₽

Потенциал

21,68%

Рейтинг акции

38

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 123 ₽. Справедливая стоимость: 149 ₽. Потенциал: 21,68%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 5,08. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,75. Скидка: -6,93%. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,08

Медиана сектора: 4,75

Среднее для компании: 9,29

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация18,9126,6819,2118,0315,4817,58
Чистый долг7,469,079,689,9911,2313,48
EV26,3835,7528,8928,0226,7131,06
EBITDA3,442,184,184,524,64,97
EV/EBITDA7,6716,366,926,205,816,25

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий P/B компании: 0,64. Медианный P/B сектора: 0,92. Скидка: 30,12%. Критерий выполняется.

Текущее: 0,64

Медиана сектора: 0,92

Среднее для компании: 1,38

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация18,9126,6819,2118,0315,4817,58
Собственный капитал (Book Value)12,6313,3817,9419,2220,7622,46
P/B1,501,991,070,940,750,78

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 0,65. Капитализация: 13,37. Доходность FCF: 4,85%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 4,85%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -6,65%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF-0,56-1,98-2,530,60,650,72
Капитализация18,9126,6819,2118,0315,4817,58
Доходность FCF-2,95%-7,41%-13,15%3,34%4,19%4,08%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-10,55%-14,31%-27,65%-12,86%-7,31%-5,12%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 9,15%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

9,15%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

3,63%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 10,92%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль1,771,281,841,92,052,27
Капитал на начало периода11,2812,6313,3817,9419,2220,76
ROE15,71%10,15%13,73%10,61%10,69%10,92%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 12,28%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

12,28%

Медианный YoY-рост выручки

7,96%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее