fin-vista
Все акции
Логотип Абрау-Дюрсо

Текущая цена

128 ₽

Справедливая цена

98,4 ₽

Потенциал

-22,97%

Рейтинг акции

30

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -22,97 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

98 млн

98 млн

108,89 млн

108,89 млн

108,89 млн

108,89 млн

Цена

193

272

176

166

119

111

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0,190

0,10%

9,41

3,46%

5,01

2,84%

5,24

3,16%

3,99

3,35%

4,40

3,98%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0,02

1,06%

0,92

73,00%

0,55

28,98%

0,57

29,16%

0,43

25,00%

0,48

25,00%

Прибыль на акцию (EPS)

17,7

12,9

17,3

18,0

16,0

17,6

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

18,91

26,68

19,21

18,03

12,99

12,06

Выручка

Изменение выручки

13,81

18,92%

14,06

1,78%

19,65

39,77%

21,21

7,96%

22,82

7,60%

24,65

8,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

1,75

0,13

1,26

0,09

1,88

0,10

1,96

0,09

1,74

0,08

1,92

0,08

P/E

10,80

21,12

10,20

9,21

7,46

6,29

ROE

15,54%

10,01%

14,09%

10,89%

9,02%

9,37%

P/S

1,37

1,90

0,98

0,85

0,57

0,49

P/B

1,50

2,00

1,07

0,93

0,63

0,55

EV/EBITDA

7,72

14,82

6,59

5,92

5,13

4,69

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -22,97 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 5,13

Медиана сектора: 4,52

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 8,76

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация18,9126,6819,2118,0312,9912,06
Чистый долг7,539,1510,4810,4412,0513,56
EV26,5435,9229,7828,5626,0625,71
EBITDA3,442,424,524,835,085,48
EV/EBITDA7,7214,826,595,925,134,69

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 5,13 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 8,00

Медиана сектора: 7,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 12,83

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация18,9126,6819,2118,0312,9912,06
Чистая прибыль1,751,261,881,961,741,92
P/E10,8021,1210,209,217,466,29

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: 8 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность FCF после оценочного погашения аренды, до дивидендов: -4,17 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: -4,17%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -15,67%

Динамика доходности FCF
FCF после оценочного погашения аренды, до дивидендов

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF после оценочного погашения аренды, до дивидендов————-0,58-0,61
Капитализация18,9126,6819,2118,0312,9912,06
Доходность FCF————-4,17%-4,37%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред————-15,67%-13,57%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Прибыль, база: 1,96 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 1,92 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -1,01 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

-1,01%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

3,97%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 21,21 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 24,65 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 7,8 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

7,80%

Медианный YoY-рост выручки

7,96%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 9,04 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта1,751,261,881,961,741,92
Средний капитал за год11,9512,9915,6618,6319,8821,21
ROE14,66%9,72%12,02%10,50%8,75%9,04%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 9,04 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее