ЯТЭК
YAKG
Цена: 29,8 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 2,79 млрд. Чистая прибыль: 2,19 млрд. OCF / прибыль: 1,28. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,28
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,80
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 3,35 | 3,45 | 2,29 | 2,79 | 1,74 | 1,88 | 2,03 |
| Чистая прибыль | 1,83 | 2,23 | 0,7 | 2,19 | 1,13 | 1,22 | 1,31 |
| OCF / прибыль | 1,83 | 1,54 | 3,29 | 1,28 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 226 млн. Оборотные активы: 3,28 млрд. Краткосрочные обязательства: 2,92 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,87 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,64. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,64
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,91
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,95 | 2,97 | 1,9 | 0,23 |
| Оборотные активы | 4,66 | 4,65 | 3,84 | 3,28 |
| Краткосрочные обязательства | 8,65 | 3,59 | 3,65 | 2,92 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 4,28 | 5,29 | 3,81 | 1,87 |
| Коэффициент ликвидности | 0,49 | 1,47 | 1,04 | 0,64 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 8,52 млрд. EBITDA: 4,5 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,89. Критерий выполняется.
Текущее: 1,89
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,18
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 7,72 | 7,35 | 8,02 | 8,52 |
| EBITDA | 3,55 | 4,04 | 2,82 | 4,5 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,17 | 1,82 | 2,85 | 1,89 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,45. Средний исторический debt / equity: 0,59. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,45
Среднее для компании: 0,59
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 9,66 | 10,32 | 9,91 | 8,75 |
| Капитал | 14,13 | 16,36 | 17,06 | 19,27 |
| Debt / Equity | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,45 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 4,7 млрд. Чистые процентные расходы: 970 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,85. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,64
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,94
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,55 | 4,04 | 2,82 | 4,5 |
| Процентные доходы | 0,38 | 0,22 | 0,47 | 0,32 |
| Процентные расходы | 1,13 | 0,92 | 1,09 | 1,29 |
| Чистые процентные расходы | 0,75 | 0,7 | 0,62 | 0,97 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,74 | 5,80 | 4,57 | 4,64 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 10,42 млрд. EBITDA: 4,5 млрд. Маржа EBITDA: 43,15%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,55%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее