ИКС 5 (X5)
X5
Цена: 1 885 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 885 ₽. Справедливая стоимость: 4 372 ₽. Потенциал: 132,01%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 885 ₽. Справедливая стоимость: 4 372 ₽. Потенциал: 132,01%. Критерий выполняется.
Текущая цена
1 885 ₽
Справедливая цена
4 372 ₽
Потенциал роста
132,01%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
3 365 ₽
76,96%
Дивиденды
1 007 ₽
23,04%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 271,57 млн | 271,57 млн | 271,57 млн | 271,57 млн | 271,57 млн | 271,57 млн | 271,57 млн |
| Цена | 1 502 | 2 181 | 2 800 | 3 010 | 2 614 | 3 343 | 4 072 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 648 23,14% | 981 32,59% | 376 14,37% | 419 12,53% | 458 11,25% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 175,98 169,11% | 266,41 320,44% | 102,02 90,00% | 113,73 90,00% | 124,4 90,00% |
| Earnings per share | 166 | 289 | 383 | 306 | 417 | 465 | 509 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 407,9 | 592,3 | 760,4 | 817,43 | 709,77 | 907,76 | 1 105,76 |
Выручка Изменение выручки | 2 605,23 18,16% | 3 145,86 20,75% | 3 908,05 24,23% | 4 642,03 18,78% | 5 152,66 11,00% | 5 616,4 9,00% | 6 009,54 7,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 45,19 0.02 | 78,61 0.02 | 104,06 0.03 | 83,14 0.02 | 113,36 0.02 | 126,37 0.02 | 138,22 0.02 |
| P/E | 9.03 | 7.53 | 7.31 | 9.83 | 6.26 | 7.18 | 8.00 |
| ROE | 51,57% | 59,04% | 47,83% | 30,66% | 116,97% | 116,74% | 114,34% |
| P/S | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| P/B | 3.06 | 2.72 | 2.80 | 8.43 | 6.56 | 7.51 | 8.21 |
| EV/EBITDA | 3.96× | 4.27× | 4.16× | 3.97× | 3.27× | 3.66× | 4.13× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,69. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 2,69
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 4,09
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 407,9 | 592,3 | 760,4 | 817,43 | 709,77 | 907,76 | 1 105,76 |
| Чистый долг | 782,44 | 860,11 | 885,81 | 937,21 | 1 050,45 | 1 240,31 | 1 489,29 |
| EV | 1 190,34 | 1 452,41 | 1 646,22 | 1 754,65 | 1 760,22 | 2 148,07 | 2 595,05 |
| EBITDA | 300,82 | 340,25 | 395,85 | 441,82 | 538,34 | 586,79 | 627,86 |
| EV/EBITDA | 3,96 | 4,27 | 4,16 | 3,97 | 3,27 | 3,66 | 4,13 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,51. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий выполняется.
Текущее: 4,51
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 8,43
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 407,9 | 592,3 | 760,4 | 817,43 | 709,77 | 907,76 | 1 105,76 |
| Чистая прибыль | 45,19 | 78,61 | 104,06 | 83,14 | 113,36 | 126,37 | 138,22 |
| P/E | 9,03 | 7,53 | 7,31 | 9,83 | 6,26 | 7,18 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 5,28. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,28
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 4,26
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 407,9 | 592,3 | 760,4 | 817,43 | 709,77 | 907,76 | 1 105,76 |
| Собственный капитал (Book Value) | 133,14 | 217,58 | 271,19 | 96,91 | 108,25 | 120,88 | 134,71 |
| P/B | 3,06 | 2,72 | 2,80 | 8,43 | 6,56 | 7,51 | 8,21 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,60. P/E: 6,26. Среднегодовой рост прибыли: 10,42%. Критерий выполняется.
P/E
6,26
Рост прибыли
10,42%
PEG
0,60
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 45,19 | 78,61 | 104,06 | 83,14 | 113,36 | 126,37 | 138,22 |
| Рост прибыли г/г | 5,73% | 73,96% | 32,38% | -20,11% | 36,35% | 11,48% | 9,38% |
| P/E | 9,03 | 7,53 | 7,31 | 9,83 | 6,26 | 7,18 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 113,36. Капитализация: 511,78. FCF yield: 22,15%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 22,15%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 10,90%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 147,25 | 152,59 | 120,17 | 86,55 | 113,36 | 126,37 | 138,22 |
| Капитализация | 407,9 | 592,3 | 760,4 | 817,43 | 709,77 | 907,76 | 1 105,76 |
| FCF yield | 36,10% | 25,76% | 15,80% | 10,59% | 15,97% | 13,92% | 12,50% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 28,20% | 20,26% | 2,20% | -5,41% | 4,72% | 7,92% | 7,50% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее