ИКС 5 (X5)
X5
Цена: 1 885 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 300,57 млрд. Чистая прибыль: 83,14 млрд. OCF / прибыль: 3,62. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 3,62
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,56
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 220,92 | 270,28 | 277,38 | 300,57 | 389,75 | 434,48 | 475,22 |
| Чистая прибыль | 45,19 | 78,61 | 104,06 | 83,14 | 113,36 | 126,37 | 138,22 |
| OCF / прибыль | 4,89 | 3,44 | 2,67 | 3,62 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 178,45 млрд. Оборотные активы: 593,98 млрд. Краткосрочные обязательства: 885,45 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 475,44 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,54. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,54
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,45
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 43,26 | 39,1 | 67,93 | 178,45 |
| Оборотные активы | 340,38 | 447,82 | 645,6 | 593,98 |
| Краткосрочные обязательства | 539,01 | 637,9 | 837,84 | 885,45 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 213,45 | 263,01 | 390,73 | 475,44 |
| Коэффициент ликвидности | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 0,54 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 937,21 млрд. EBITDA: 441,82 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,12. Критерий выполняется.
Текущее: 2,12
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,37
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 782,44 | 860,11 | 885,81 | 937,21 |
| EBITDA | 300,82 | 340,25 | 395,85 | 441,82 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,60 | 2,53 | 2,24 | 2,12 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 11,51. Средний исторический debt / equity: 6,34. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 11,51
Среднее для компании: 6,34
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 825,69 | 899,22 | 953,75 | 1 115,66 |
| Капитал | 133,14 | 217,58 | 271,19 | 96,91 |
| Debt / Equity | 6,20 | 4,13 | 3,52 | 11,51 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 538,34 млрд. Чистые процентные расходы: 140 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,85. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,16
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,18
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 300,82 | 340,25 | 395,85 | 441,82 |
| Процентные доходы | — | 9,12 | 27,47 | 27,94 |
| Процентные расходы | 68,42 | 79,5 | 114,59 | 167,94 |
| Чистые процентные расходы | — | 70,37 | 87,12 | 140 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 4,83 | 4,54 | 3,16 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 4,64 трлн. EBITDA: 441,82 млрд. Маржа EBITDA: 9,52%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее