ВСМПО-АВИСМА
VSMO
Цена: 20 140 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 20 140 ₽. Справедливая стоимость: 8 615 ₽. Потенциал: -57,22%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 20 140 ₽. Справедливая стоимость: 8 615 ₽. Потенциал: -57,22%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
20 140 ₽
Справедливая цена
8 615 ₽
Потенциал роста
-57,22%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
8 071 ₽
93,68%
Дивиденды
545 ₽
6,32%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 11,53 млн | 11,53 млн | 11,53 млн | 11,53 млн | 11,53 млн | 11,53 млн | 11,53 млн |
| Цена | 48 240 | 33 940 | 23 840 | 31 360 | 16 682 | 13 224 | 9 766 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 564 1,17% | 564 1,66% | 0 0,00% | 9,83 0,03% | 89,0 0,53% | 240 1,82% | 363 3,72% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 6,5 85,44% | 6,5 26,17% | 0 0,00% | 0,11 55,81% | 1,03 55,81% | 2,77 55,81% | 4,19 55,81% |
| Earnings per share | 660 | 2 155 | 1 462 | 17,6 | 159 | 431 | 651 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 556,18 | 391,31 | 274,86 | 361,57 | 192,34 | 152,47 | 112,6 |
Выручка Изменение выручки | 96,85 — | 121,48 25,42% | 118,55 -2,41% | 96,77 -18,37% | 91,94 -5,00% | 99,29 8,00% | 107,23 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 7,61 0.08 | 24,85 0.20 | 16,85 0.14 | 0,2 0.00 | 1,84 0.02 | 4,96 0.05 | 7,51 0.07 |
| P/E | 73.11 | 15.75 | 16.31 | 1780.79 | 104.60 | 30.71 | 15.00 |
| ROE | — | 11,05% | 5,48% | 0,07% | 0,61% | 1,65% | 2,48% |
| P/S | 5.74 | 3.22 | 2.32 | 3.74 | 2.09 | 1.54 | 1.05 |
| P/B | 2.47 | 1.27 | 0.92 | 1.21 | 0.64 | 0.50 | 0.37 |
| EV/EBITDA | 21.55× | 9.63× | 6.07× | 18.88× | 7.64× | 6.12× | 4.86× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 8,75. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 8,75
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 14,03
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 556,18 | 391,31 | 274,86 | 361,57 | 192,34 | 152,47 | 112,6 |
| Чистый долг | 76,45 | 88,9 | 33,76 | 17,36 | 25,64 | 36,17 | 49,22 |
| EV | 632,64 | 480,22 | 308,63 | 378,93 | 217,98 | 188,64 | 161,82 |
| EBITDA | 29,35 | 49,88 | 50,85 | 20,07 | 28,53 | 30,82 | 33,28 |
| EV/EBITDA | 21,55 | 9,63 | 6,07 | 18,88 | 7,64 | 6,12 | 4,86 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 126,29. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий не выполняется.
Текущее: 126,29
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 471,49
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 556,18 | 391,31 | 274,86 | 361,57 | 192,34 | 152,47 | 112,6 |
| Чистая прибыль | 7,61 | 24,85 | 16,85 | 0,2 | 1,84 | 4,96 | 7,51 |
| P/E | 73,11 | 15,75 | 16,31 | 1 780,79 | 104,60 | 30,71 | 15,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,78. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,78
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 1,47
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 556,18 | 391,31 | 274,86 | 361,57 | 192,34 | 152,47 | 112,6 |
| Собственный капитал (Book Value) | 224,8 | 307,75 | 299,16 | 299,59 | 300,4 | 302,6 | 305,91 |
| P/B | 2,47 | 1,27 | 0,92 | 1,21 | 0,64 | 0,50 | 0,37 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,03. P/E: 104,60. Среднегодовой рост прибыли: 102,05%. Критерий не выполняется.
P/E
104,60
Рост прибыли
102,05%
PEG
1,03
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 7,61 | 24,85 | 16,85 | 0,2 | 1,84 | 4,96 | 7,51 |
| Рост прибыли г/г | — | 226,62% | -32,17% | -98,80% | 805,60% | 170,00% | 51,20% |
| P/E | 73,11 | 15,75 | 16,31 | 1 780,79 | 104,60 | 30,71 | 15,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 0,09. Капитализация: 232,2. FCF yield: 0,04%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 0,04%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -11,21%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 5,82 | 1,28 | 0,13 | 4,85 | 0,09 | 0,26 | 0,39 |
| Капитализация | 556,18 | 391,31 | 274,86 | 361,57 | 192,34 | 152,47 | 112,6 |
| FCF yield | 1,05% | 0,33% | 0,05% | 1,34% | 0,05% | 0,17% | 0,34% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -6,85% | -5,17% | -13,55% | -14,66% | -11,20% | -5,83% | -4,66% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее