ВСМПО-АВИСМА
VSMO
Цена: 20 140 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 15,49 млрд. Чистая прибыль: 203,04 млн. OCF / прибыль: 76,28. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 76,28
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 11,60
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 12,97 | 9,35 | 11,91 | 15,49 | 1,3 | 3,51 | 5,31 |
| Чистая прибыль | 7,61 | 24,85 | 16,85 | 0,2 | 1,84 | 4,96 | 7,51 |
| OCF / прибыль | 1,71 | 0,38 | 0,71 | 76,28 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 42,4 млрд. Оборотные активы: 148,78 млрд. Краткосрочные обязательства: 70,15 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 116,79 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,66. Критерий выполняется.
Текущее: 1,66
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,41
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 48,13 | 57,8 | 53,22 | 42,4 |
| Оборотные активы | 130,09 | 208,26 | 164,46 | 148,78 |
| Краткосрочные обязательства | 103,16 | 124,88 | 84,71 | 70,15 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 113,18 | 161,94 | 135,45 | 116,79 |
| Коэффициент ликвидности | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,66 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 17,36 млрд. EBITDA: 20,07 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,86. Критерий выполняется.
Текущее: 0,86
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,48
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 76,45 | 88,9 | 33,76 | 17,36 |
| EBITDA | 29,35 | 49,88 | 50,85 | 20,07 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,60 | 1,78 | 0,66 | 0,86 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,20. Средний исторический debt / equity: 0,38. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,20
Среднее для компании: 0,38
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 124,59 | 146,71 | 86,98 | 59,76 |
| Капитал | 224,8 | 307,75 | 299,16 | 299,59 |
| Debt / Equity | 0,55 | 0,48 | 0,29 | 0,20 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 28,53 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 13,46
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 29,35 | 49,88 | 50,85 | 20,07 |
| Процентные доходы | 3,15 | 9,82 | 7,28 | 10,49 |
| Процентные расходы | 4,74 | 12,99 | 15,48 | 7,05 |
| Чистые процентные расходы | 1,59 | 3,18 | 8,2 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 18,48 | 15,71 | 6,20 | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 96,77 млрд. EBITDA: 20,07 млрд. Маржа EBITDA: 20,74%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее